中国开放式基金的本地偏好行为研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 研究背景及内容 | 第10-18页 |
| 第一节 选题背景与意义 | 第10-14页 |
| 一、研究背景 | 第10-12页 |
| 二、研究意义 | 第12-14页 |
| 第二节 研究内容与方法 | 第14-15页 |
| 第三节 本文的结构安排 | 第15-16页 |
| 第四节 可能的创新与不足 | 第16-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-27页 |
| 第一节 本国偏好与本地偏好的存在性研究 | 第18-20页 |
| 一、本国偏好的研究 | 第18-19页 |
| 二、本地偏好的研究 | 第19-20页 |
| 第二节 本国偏好与本地偏好的理论解释 | 第20-24页 |
| 一、资本管制论 | 第20-21页 |
| 二、交易成本论 | 第21页 |
| 三、规避国内风险论 | 第21-22页 |
| 四、公司治理理论 | 第22页 |
| 五、信息不对称理论 | 第22-23页 |
| 六、行为金融理论 | 第23-24页 |
| 第三节 我国对本地偏好现象的研究 | 第24-25页 |
| 第四节 总结性述评 | 第25-27页 |
| 第三章 基金本地偏好的指标测度 | 第27-39页 |
| 第一节 数据来源 | 第27-28页 |
| 第二节 LB指标构建及测度 | 第28-33页 |
| 一、变量说明与指标构建方法——LB指标 | 第28-31页 |
| 二、指标计算结果分析——LB指标 | 第31-33页 |
| 第三节 Q指标构建及测度 | 第33-39页 |
| 一、变量说明与指标构建方法——Q指标 | 第33-36页 |
| 二、指标计算结果——Q指标 | 第36-39页 |
| 第四章 本地投资特征及原因的实证分析 | 第39-49页 |
| 第一节 实证分析模型及变量说明 | 第39-41页 |
| 一、实证模型构建 | 第39页 |
| 二、变量说明 | 第39-41页 |
| 第二节 本地投资特征的实证分析结果 | 第41-45页 |
| 一、本地偏好与公司治理指标 | 第43页 |
| 二、本地偏好与信息不对称指标 | 第43-44页 |
| 三、本地偏好与公司属性指标 | 第44-45页 |
| 四、控制变量 | 第45页 |
| 第三节 稳健性检验 | 第45-49页 |
| 第五章 本地偏好与收益率测度分析 | 第49-53页 |
| 第一节 收益率的测度 | 第49-50页 |
| 第二节 本地偏好与基金收益率测度结果 | 第50-53页 |
| 第六章 结论与建议 | 第53-60页 |
| 第一节 结论 | 第53-54页 |
| 第二节 建议 | 第54-58页 |
| 第三节 未来研究方向 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
