| 中文摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第11页 |
| 1.2 研究的内容与方法 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第11-13页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第13页 |
| 1.3 研究思路与逻辑框架 | 第13-14页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 文献梳理与研究评述 | 第16-21页 |
| 2.1 股票市场联动性 | 第16-18页 |
| 2.1.1 联动性的理论支撑 | 第16-17页 |
| 2.1.2 联动性的研究现状 | 第17-18页 |
| 2.2 贸易强度 | 第18-19页 |
| 2.3 金砖国家金融合作评述 | 第19-21页 |
| 第三章 我国与金砖各国股市联动性及特征分析 | 第21-31页 |
| 3.1 联动性概述 | 第21页 |
| 3.2 数据、变量及模型 | 第21-24页 |
| 3.2.1 数据 | 第21页 |
| 3.2.2 变量 | 第21-22页 |
| 3.2.3 模型 | 第22-24页 |
| 3.3 我国与印度、巴西、南非、俄罗斯股市联动性的实证分析 | 第24-30页 |
| 3.3.1 描述性分析 | 第24-25页 |
| 3.3.2 基准回归预测 | 第25-26页 |
| 3.3.3 相关性检验 | 第26-27页 |
| 3.3.4 平稳性检验 | 第27-28页 |
| 3.3.5 格兰杰因果检验 | 第28-29页 |
| 3.3.6 脉冲响应函数 | 第29-30页 |
| 3.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 我国与金砖各国股市联动性成因分析 | 第31-37页 |
| 4.1 贸易强度、金融开放与联动性关系 | 第31页 |
| 4.2 模型、数据与变量 | 第31-33页 |
| 4.2.1 模型介绍 | 第31页 |
| 4.2.2 数据与变量 | 第31-33页 |
| 4.3 我国与金砖各国贸易强度、金融自由度的实证分析 | 第33-34页 |
| 4.4 金砖各国贸易占比情况分析 | 第34页 |
| 4.5 我国与金砖各国贸易强度比较分析 | 第34-36页 |
| 4.6 本章小结 | 第36-37页 |
| 第五章 我国与金砖各国的金融合作 | 第37-40页 |
| 5.1 新常态下的金砖各国经济状况 | 第37页 |
| 5.2 金砖各国金融合作现状 | 第37-38页 |
| 5.3 新常态下中国在金砖国家经济发展中的机遇 | 第38-40页 |
| 第六章 总结 | 第40-41页 |
| 6.1 结论 | 第40页 |
| 6.2 展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 攻读学位期间获得的研究成果 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 个人简况及联系方式 | 第46-48页 |