| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-15页 |
| ·研究的意义 | 第11页 |
| ·研究的目的 | 第11页 |
| ·研究的方法 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·套期保值理论 | 第12页 |
| ·期权理论 | 第12页 |
| ·风险度量理论 | 第12-13页 |
| ·外汇风险管理方法综述 | 第13-15页 |
| 第二章 汇率和利率风险概述 | 第15-17页 |
| ·汇率风险 | 第15-16页 |
| ·汇率风险的一般提法 | 第15页 |
| ·汇率风险的种类 | 第15页 |
| ·汇率风险的内在构成 | 第15-16页 |
| ·利率风险 | 第16-17页 |
| ·利率风险的涵义 | 第16页 |
| ·利率风险的构成 | 第16-17页 |
| 第三章 航空公司面临的汇率和利率风险及历史成因 | 第17-21页 |
| ·中国航空公司举借外债的历史和原因 | 第17-18页 |
| ·人民币汇率的历史变化对中国航空公司的影响 | 第18页 |
| ·日元汇率的变化对中国航空公司的影响 | 第18-19页 |
| ·美元利率的变化对中国航空公司的影响 | 第19-21页 |
| 第四章 识别、量化和分析中国航空公司的汇率和利率风险 | 第21-32页 |
| ·利率风险的识别与量化 | 第21-22页 |
| ·汇率风险的识别与量化 | 第22-26页 |
| ·外汇收入和支出的内涵 | 第22页 |
| ·外汇收入结算分析 | 第22-23页 |
| ·外汇收入结算案例分析 | 第23-24页 |
| ·收入与支出结构配比分析 | 第24-25页 |
| ·两类汇率风险的量化分析 | 第25-26页 |
| ·关于固定利率和浮动利率关系分析 | 第26-28页 |
| ·案例分析 | 第27-28页 |
| ·非美元外币债务对航空公司损益的影响 | 第28-32页 |
| ·日元债务风险分析 | 第28-30页 |
| ·关于日元（非美元外币）债务，我们进一步有以下两点结论 | 第30页 |
| ·案例分析：如何计算多笔日元债务的加权平均汇率 | 第30-32页 |
| 第五章 ABC 航空公司利用金融衍生产品交易进行保值的建议 | 第32-38页 |
| ·人民币的远期结售汇 | 第32页 |
| ·日元保值和债务转换 | 第32-34页 |
| ·关于日元的说明 | 第32-33页 |
| ·日元结构性远期交易举例 | 第33-34页 |
| ·欧元保值和债务转换 | 第34-36页 |
| ·关于欧元的说明 | 第34-35页 |
| ·欧元交叉货币掉期举例 | 第35-36页 |
| ·已有固定利率债务的成本减降 | 第36-38页 |
| ·成本减降类的货币掉期举例 | 第36-38页 |
| 第六章 中国航空公司汇率和利率风险管理战略和总体思路 | 第38-43页 |
| ·处理风险的方法分析 | 第38页 |
| ·制定管理汇率和利率风险战略需要关注的几个关键问题 | 第38-40页 |
| ·汇率和利率风险管理战略和保值方案的流程制定 | 第40-41页 |
| ·汇率和利率风险管理的总体思路和战略范例 | 第41-43页 |
| 第七章 结束语 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 作者简历 | 第47页 |
