上市公司财务危机预警模型研究--基于我国商业银行信贷风险管理
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-17页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第12-14页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·本文的研究方法和研究内容 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·本文的改进及不足 | 第15-17页 |
| ·本文的改进之处 | 第15-16页 |
| ·本文的不足之处 | 第16-17页 |
| 2. 相关理论回顾 | 第17-33页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第17-25页 |
| ·国外研究现状 | 第17-21页 |
| ·国内研究现状 | 第21-25页 |
| ·研究现状评价 | 第25页 |
| ·信贷风险 | 第25-28页 |
| ·信贷风险的定义 | 第25-26页 |
| ·信贷风险的分类 | 第26-27页 |
| ·我国商业银行信贷风险管理现状 | 第27-28页 |
| ·财务危机 | 第28-31页 |
| ·财务危机的定义 | 第28-29页 |
| ·财务危机的形成原因 | 第29-31页 |
| ·Logistic回归分析法 | 第31-33页 |
| 3. 我国上市公司财务危机预警实证分析 | 第33-57页 |
| ·指标体系的建立 | 第33-44页 |
| ·数据来源及样本的选取 | 第33-35页 |
| ·相关指标选取的原则 | 第35-36页 |
| ·相关指标的选择 | 第36-44页 |
| ·实证分析 | 第44-52页 |
| ·预警指标的正态分布检验 | 第44-45页 |
| ·指标差异性显著检验 | 第45-51页 |
| ·指标相关性分析 | 第51-52页 |
| ·LOGISTIC回归模型的构建与检验 | 第52-57页 |
| ·Logistic回归模型的构建 | 第52-54页 |
| ·财务危机预警模型的检验 | 第54-57页 |
| 4、财务危机预警模型在银行信贷风险管理中的应用 | 第57-59页 |
| ·模型结论分析 | 第57-58页 |
| ·模型在银行信贷风险管理中的应用 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 在读期间科研成果 | 第64页 |
