| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| TABLE OF CONTENTS | 第12-15页 |
| 图目录 | 第15页 |
| 表目录 | 第15-16页 |
| 主要符号表 | 第16-17页 |
| 1 绪论 | 第17-30页 |
| 1.1 问题提出与研究意义 | 第17-20页 |
| 1.1.1 问题提出 | 第17-20页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第20页 |
| 1.2 国内外相关研究进展 | 第20-28页 |
| 1.2.1 实数类型属性值下的指数类效用函数组合投资不确定型决策研究进展 | 第20-23页 |
| 1.2.2 区间数类型属性值下的不确定型多属性决策问题的研究进展 | 第23-26页 |
| 1.2.3 三角形模糊数类型属性值下的不确定型多属性决策问题研究进展 | 第26-28页 |
| 1.3 本文主要研究思路与内容 | 第28页 |
| 1.4 本章小结 | 第28-30页 |
| 2 实数类型属性值下的指数类效用函数的组合投资不确定型决策 | 第30-63页 |
| 2.1 引言 | 第30-34页 |
| 2.1.1 基本理论 | 第30-31页 |
| 2.1.2 均值-方差模型 | 第31-34页 |
| 2.2 效用函数 | 第34-39页 |
| 2.2.1 基本概念 | 第34-37页 |
| 2.2.2 常见效用函数 | 第37-38页 |
| 2.2.3 无差异曲线 | 第38-39页 |
| 2.3 指数效用函数的组合投资不确定型决策 | 第39-48页 |
| 2.3.1 指数效用函数 | 第39-40页 |
| 2.3.2 指数效用函数的期望效用 | 第40页 |
| 2.3.3 决策模型建立 | 第40-41页 |
| 2.3.4 模型分析 | 第41-47页 |
| 2.3.5 应用举例 | 第47-48页 |
| 2.4 线性加双指数效用函数的组合投资不确定型决策 | 第48-58页 |
| 2.4.1 线性加双指数效用函数 | 第48-49页 |
| 2.4.2 线性加双指数效用函数的期望效用 | 第49页 |
| 2.4.3 决策模型 | 第49-50页 |
| 2.4.4 最优决策分析 | 第50-54页 |
| 2.4.5 应用举例 | 第54-58页 |
| 2.5 本章小结 | 第58-63页 |
| 3 区间数类型属性值下的不确定型多属性决策 | 第63-85页 |
| 3.1 引言 | 第63-64页 |
| 3.2 决策分析 | 第64-81页 |
| 3.2.1 基本概念 | 第64-67页 |
| 3.2.2 基于加权算术平均算法的区间数型决策 | 第67-71页 |
| 3.2.3 基于离差最大化算法的区间数型决策 | 第71-74页 |
| 3.2.4 基于信息熵和组合加权算术平均算法的综合算法的区间数型决策 | 第74-81页 |
| 3.3 本章小结 | 第81-85页 |
| 4 三角形模糊数类型属性值下的不确定型多属性决策 | 第85-104页 |
| 4.1 引言 | 第85-89页 |
| 4.1.1 模糊数 | 第86-87页 |
| 4.1.2 模糊数分类 | 第87-89页 |
| 4.2 决策分析 | 第89-99页 |
| 4.2.1 基本概念 | 第89-90页 |
| 4.2.2 三角形模糊数的数学期望 | 第90页 |
| 4.2.3 基于有序加权算术平均算法的三角形模糊数型决策 | 第90-96页 |
| 4.2.4 基于信息熵算法的属性值为三角形模糊数型决策 | 第96-99页 |
| 4.3 本章小结 | 第99-104页 |
| 5 结论与展望 | 第104-107页 |
| 5.1 结论与创新点 | 第104-105页 |
| 5.2 创新点摘要 | 第105-106页 |
| 5.3 展望 | 第106-107页 |
| 参考文献 | 第107-120页 |
| 附录A 附录内容名称 | 第120-121页 |
| 攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第121-123页 |
| 致谢 | 第123-124页 |
| 作者简介 | 第124-125页 |
