| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 导论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究目的 | 第8页 |
| 1.2 研究的意义 | 第8-9页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第8-9页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第9页 |
| 1.3 国内外研究概况 | 第9-12页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3.3 总结 | 第11-12页 |
| 1.4 研究方法与论文框架 | 第12-13页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第12页 |
| 1.4.2 论文框架 | 第12-13页 |
| 1.5 创新之处与不足 | 第13-14页 |
| 第2章 保险业系统性风险的理论基础及其监管现状 | 第14-26页 |
| 2.1 保险业系统性风险的内涵 | 第14-18页 |
| 2.1.1 保险业系统性风险的一般概念 | 第14-15页 |
| 2.1.2 保险业系统性风险的外部影响因素 | 第15-16页 |
| 2.1.3 保险业系统性风险的内部影响因素 | 第16-18页 |
| 2.2 保险业系统性风险的理论基础 | 第18-19页 |
| 2.2.1 金融体系的脆弱性 | 第18页 |
| 2.2.2 信息不对称理论 | 第18-19页 |
| 2.3 保险业系统性风险的特征和成因 | 第19-23页 |
| 2.3.1 保险业系统性风险的特征 | 第19-21页 |
| 2.3.2 保险业系统性风险的成因 | 第21-23页 |
| 2.4 保险业系统性风险的监管现状 | 第23-26页 |
| 2.4.1 保险业的宏观审慎监管 | 第23页 |
| 2.4.2 宏观审慎监管与微观审慎监管的对比 | 第23-24页 |
| 2.4.3 宏观审慎监管的维度 | 第24-26页 |
| 第3章 基于横截面维度的保险业系统性风险评估 | 第26-35页 |
| 3.1 系统重要性机构 | 第26页 |
| 3.2 系统重要性保险机构对保险业系统性风险的影响 | 第26-27页 |
| 3.3 系统重要性保险机构风险溢价的度量 | 第27-35页 |
| 3.3.1 实证方法及模型 | 第27-30页 |
| 3.3.2 数据选取 | 第30页 |
| 3.3.3 实证分析及结论 | 第30-35页 |
| 第4章 基于时间维度的保险业系统性风险评估 | 第35-40页 |
| 4.1 经济周期及其运行机理及影响 | 第35-36页 |
| 4.2 保险业内在顺周期性及形成机制 | 第36-37页 |
| 4.3 顺周期性特征及其影响因素的度量 | 第37-40页 |
| 4.3.1 数据选取及实证模型 | 第37-38页 |
| 4.3.2 相关性分析 | 第38-40页 |
| 第5章 保险业系统性风险的防范对策 | 第40-45页 |
| 5.1 建立逆周期监管政策工具 | 第40-41页 |
| 5.2 强化系统重要性保险机构的监管 | 第41-42页 |
| 5.3 加强对系统性风险的预警和提示 | 第42-43页 |
| 5.4 注意宏观审慎监管与其他经济政策的协调 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 后记 | 第49页 |