| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 导论 | 第10-15页 |
| 一、研究背景和意义 | 第11-13页 |
| 二、研究思路与方法 | 第13页 |
| 三、研究内容与结构 | 第13-15页 |
| 第一章 企业集团资金管理的基本理论 | 第15-25页 |
| ·企业集团的概念及特点 | 第15-18页 |
| ·什么是企业集团 | 第15-17页 |
| ·企业集团的主要特征 | 第17-18页 |
| ·企业集团资金管理的目标原则 | 第18-20页 |
| ·企业集团的资金管理的主要模式 | 第20-25页 |
| ·统收统支和拨付备用金模式 | 第20-21页 |
| ·资金结算中心模式 | 第21页 |
| ·内部银行模式 | 第21-22页 |
| ·财务公司模式 | 第22-23页 |
| ·现金池模式 | 第23-25页 |
| 第二章 GERZ集团资金管理体系 | 第25-34页 |
| ·GERZ集团的企业概况 | 第25-27页 |
| ·GERZ集团资金管理的目标设置及考虑的因素 | 第27-30页 |
| ·资金管理的目标设置 | 第27-28页 |
| ·资金集中管理考虑的因素 | 第28-30页 |
| ·GERZ集团现有资金管理模式的选择 | 第30-34页 |
| ·GERZ集团的管控模式分析 | 第30-31页 |
| ·GERZ集团资金管理模式的选择 | 第31-32页 |
| ·资金集中管理与资金集中监控并行的管理模式 | 第32-34页 |
| 第三章 GERZ集团资金管理现状 | 第34-52页 |
| ·资金结算中心 | 第34-37页 |
| ·定位与内部构架 | 第34-36页 |
| ·银行账户设置 | 第36-37页 |
| ·资金结算业务 | 第37-42页 |
| ·收款业务 | 第38页 |
| ·付款业务 | 第38-40页 |
| ·票据业务 | 第40-42页 |
| ·内部转账业务 | 第42页 |
| ·资金预算管理 | 第42-46页 |
| ·资金预算的编制原则和方法 | 第43-44页 |
| ·资金计划的执行与控制 | 第44-45页 |
| ·资金计划的分析与调整 | 第45-46页 |
| ·投融资活动的资金管理 | 第46-50页 |
| ·融资活动资金管理 | 第46-48页 |
| ·投资活动资金管理 | 第48-50页 |
| ·资金管理报告体系 | 第50-52页 |
| 第四章 GERZ集团资金管理经验及存在问题 | 第52-59页 |
| ·GERZ集团资金管理的经验总结 | 第52-53页 |
| ·GERZ集团资金管理中存在的问题及分析 | 第53-55页 |
| ·集团总体的高资金存量和高贷款余额 | 第53-54页 |
| ·多银行资金管理问题 | 第54页 |
| ·票据难以集中处理造成的系列问题 | 第54-55页 |
| ·对策及建议 | 第55-59页 |
| ·多银行现金管理系统 | 第55-56页 |
| ·票据集中处理 | 第56-57页 |
| ·实施过程中的关键环节 | 第57-59页 |
| 第五章 结论和展望 | 第59-62页 |
| ·结论 | 第59-60页 |
| ·展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 附录 | 第65-67页 |
| 附录1------1&2类银行清单(银票出票行清单—无需批准) | 第65-66页 |
| 附录2------3类银行清单(限制类银票出票行清单—需要批准) | 第66-67页 |
| 后记 | 第67-68页 |