| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 图表清单 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-22页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究的目的和意义 | 第12-13页 |
| ·研究目的 | 第12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究综述 | 第13-18页 |
| ·投资连结保险研究 | 第13-16页 |
| ·投资收益理论研究 | 第16-18页 |
| ·对已有研究成果的评价 | 第18页 |
| ·目前研究成果 | 第18页 |
| ·目前研究不足 | 第18页 |
| ·本论文的研究方案、主要研究内容及创新点 | 第18-22页 |
| ·研究方案 | 第18-21页 |
| ·主要内容及创新点 | 第21-22页 |
| 第二章 投资连结保险的相关理论 | 第22-34页 |
| ·投资连结保险相关理论 | 第22-26页 |
| ·投资连结保险的概念 | 第22-23页 |
| ·投资连结保险的主要投资工具 | 第23-25页 |
| ·投资连结保险的投资管理账户 | 第25-26页 |
| ·投资连结保险的特点分析 | 第26-30页 |
| ·投资连结保险的特点 | 第26-27页 |
| ·投资连结保险与传统寿险产品比较 | 第27-28页 |
| ·投资连结保险与万能保险、分红保险比较 | 第28-29页 |
| ·投资连结保险与基金的比较 | 第29-30页 |
| ·投资连结保险的发展情况分析 | 第30-34页 |
| ·投资连结保险的发展现状 | 第30-32页 |
| ·投资连结保险在中国发展的适用性分析 | 第32-34页 |
| 第三章 投资连结保险收益的相关理论 | 第34-41页 |
| ·投资收益理论 | 第34-36页 |
| ·单项投资的风险和收益 | 第35页 |
| ·投资组合的风险和收益 | 第35-36页 |
| ·投资连结保险收益理论 | 第36-40页 |
| ·传统投资组合理论 | 第36-38页 |
| ·现代投资组合理论 | 第38-40页 |
| ·投资连结保险收益的计算方法 | 第40-41页 |
| 第四章 投资连结保险收益模型 | 第41-50页 |
| ·马科维茨均值——方差模型 | 第41-45页 |
| ·马科维茨均值——方差模型的基本假设 | 第41页 |
| ·马科维茨均值——方差模型的基本形式及求解 | 第41-44页 |
| ·马科维茨均值——方差模型的评价 | 第44页 |
| ·马科维茨——均值方差模型在寿险公司投资连结保险收益中的适用性分析 | 第44-45页 |
| ·多目标投资组合模型 | 第45-46页 |
| ·多目标决策模型的定义 | 第45页 |
| ·多目标决策问题的特征 | 第45-46页 |
| ·多目标投资组合模型 | 第46页 |
| ·投资连结保险投资收益组合模型 | 第46-50页 |
| ·模型构建的假设条件 | 第46-47页 |
| ·模型的构建 | 第47-48页 |
| ·模型的变量选择 | 第48-50页 |
| 第五章 案例分析 | 第50-63页 |
| ·案例分析对象介绍 | 第50-58页 |
| ·样本选择和数据来源 | 第50-51页 |
| ·投资连结保险收益模型的求解 | 第51-54页 |
| ·实证检验结果和分析 | 第54-57页 |
| ·投资连结保险收益的影响因素分析 | 第57-58页 |
| ·寿险公司投资连结保险投资收益回归分析 | 第58-60页 |
| ·假设与模型的建立 | 第59页 |
| ·回归分析 | 第59-60页 |
| ·投资连结保险的发展前景分析 | 第60-63页 |
| ·投资连结保险的购买者分析 | 第60-61页 |
| ·寿险公司开展投资连结保险的改进建议 | 第61-63页 |
| 第六章 结论及展望 | 第63-65页 |
| ·本文研究结论 | 第63-64页 |
| ·后续工作展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 在学期间发表的论文及参加的研究课题 | 第69-70页 |
| 附录 各寿险公司投资连结保险产品情况 | 第70-72页 |