| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3 研究思路和研究方法汛 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 本文的创新点和局限性 | 第15-17页 |
| 1.4.1 文章的创新点 | 第15-16页 |
| 1.4.2 文章的局限性 | 第16-17页 |
| 2 货币政策的银行风险承担渠道的理论分析 | 第17-22页 |
| 2.1 货币政策的银行风险承担渠道的界定 | 第17页 |
| 2.2 货币政策的风险承担渠道与传统货币政策传导渠道的比较 | 第17-19页 |
| 2.3 货币政策的风险承担渠道的传导机制 | 第19-22页 |
| 2.3.1 估值机制 | 第19页 |
| 2.3.2 收益机制 | 第19-20页 |
| 2.3.3 预期管理机制 | 第20页 |
| 2.3.4 杠杆机制 | 第20-22页 |
| 3 商业银行风险承担的影响因素分析 | 第22-25页 |
| 3.1 微观因素 | 第22-23页 |
| 3.2 宏观因素 | 第23-25页 |
| 4 货币政策的商业银行风险承担渠道的实证分析 | 第25-38页 |
| 4.1 研究假设 | 第25页 |
| 4.2 相关变量的设定 | 第25-28页 |
| 4.2.1 因变量 | 第25-26页 |
| 4.2.2 解释变量 | 第26-27页 |
| 4.2.3 控制变量 | 第27-28页 |
| 4.3 模型数据样本选择 | 第28-29页 |
| 4.4 模型建立 | 第29-30页 |
| 4.5 实证结果 | 第30-35页 |
| 4.6 稳健性检验 | 第35-38页 |
| 5 结论及政策建议 | 第38-41页 |
| 5.1 结论 | 第38-39页 |
| 5.2 政策建议 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 后记 | 第45-46页 |