灰色预测优化模型在企业信用风险评价中的应用
| 学位论文数据集 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第13-23页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第14-20页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第20-22页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究方法与技术路线 | 第21-22页 |
| 1.4 本文创新点 | 第22-23页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第23-29页 |
| 2.1 Themis信用评级理论 | 第23-24页 |
| 2.2 灰色预测模型理论 | 第24-29页 |
| 第三章 基于平滑变换的优化模型及应用 | 第29-45页 |
| 3.1 传统GM(1,1)模型存在的问题 | 第29-32页 |
| 3.2 优化GM(1,1)模型构建 | 第32-37页 |
| 3.2.1 序列平滑变换 | 第32-35页 |
| 3.2.2 优化GM(1,1)模型 | 第35-37页 |
| 3.3 优化GM(1,1)预测模型的应用分析 | 第37-43页 |
| 3.3.1 广汇能源股份有限公司信用风险预测 | 第38-41页 |
| 3.3.2 沈阳化工股份有限公司信用风险预测 | 第41-43页 |
| 3.4 本章小结 | 第43-45页 |
| 第四章 基于最优步长的优化模型及应用 | 第45-57页 |
| 4.1 序列步长对模型预测精度的影响分析 | 第45-49页 |
| 4.2 最优步长灰色动态预测模型构建 | 第49-51页 |
| 4.3 最优步长灰色动态预测模型的应用 | 第51-54页 |
| 4.3.1 灰色动态预测模型确定最优步长 | 第51-53页 |
| 4.3.2 最优步长的检验 | 第53-54页 |
| 4.3.3 最优步长的应用 | 第54页 |
| 4.4 本章小结 | 第54-57页 |
| 第五章 结论与展望 | 第57-59页 |
| 5.1 结论 | 第57页 |
| 5.2 展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 附录 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65-67页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第67-69页 |
| 作者和导师简介 | 第69-70页 |
| 附件 | 第70-71页 |
