Z高速公路公司收购A项目公司的融资案例研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第13-21页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.2 理论基础与文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 理论基础 | 第14-17页 |
| 1.2.2 文献综述 | 第17-19页 |
| 1.3 研究思路及研究方法 | 第19-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 第二章 案例描述 | 第21-37页 |
| 2.1 Z高速公路公司概况 | 第21-27页 |
| 2.1.1 公司历史沿革 | 第21页 |
| 2.1.2 公司组织架构 | 第21-22页 |
| 2.1.3 公司经营情况 | 第22-23页 |
| 2.1.4 公司财务状况 | 第23-27页 |
| 2.2 A项目公司概况 | 第27-29页 |
| 2.3 Z高速公路公司收购项目公司融资过程 | 第29-32页 |
| 2.3.1 A项目公司对价确定过程 | 第29-30页 |
| 2.3.2 贷款融资过程 | 第30-31页 |
| 2.3.3 配股融资过程 | 第31-32页 |
| 2.4 收购融资实施结果 | 第32-36页 |
| 2.4.1 资本结构 | 第32-33页 |
| 2.4.2 财务绩效 | 第33-34页 |
| 2.4.3 公司治理 | 第34-36页 |
| 2.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 第三章 案例分析 | 第37-54页 |
| 3.1 融资背景及原因分析 | 第37-40页 |
| 3.1.1 项目收购任务繁重 | 第37页 |
| 3.1.2 外部直接融资环境严峻 | 第37-38页 |
| 3.1.3 债务融资尚有空间 | 第38-39页 |
| 3.1.4 备选融资渠道较广 | 第39-40页 |
| 3.2 融资风险分析 | 第40-44页 |
| 3.2.1 外因性融资风险 | 第40-42页 |
| 3.2.2 内因性融资风险 | 第42-44页 |
| 3.3 融资成本分析 | 第44-52页 |
| 3.3.1 中国境内银团贷款成本 | 第44-46页 |
| 3.3.2 境外过桥贷款成本 | 第46页 |
| 3.3.3 配股成本 | 第46-48页 |
| 3.3.4 综合融资成本分析 | 第48-52页 |
| 3.4 本章小结 | 第52-54页 |
| 第四章 案例启示 | 第54-59页 |
| 4.1 对Z高速公路公司未来投融资决策的启示 | 第54-56页 |
| 4.1.1 盘活与整合高速公路存量资产 | 第54页 |
| 4.1.2 完善融资风险与融资成本的均衡机制 | 第54-55页 |
| 4.1.3 配合公司战略规划确定投融资策略 | 第55-56页 |
| 4.2 对高速公路行业其它企业的启示 | 第56-58页 |
| 4.2.1 优化高速公路项目收购的融资环境 | 第56-57页 |
| 4.2.2 灵活探索多种融资方式 | 第57页 |
| 4.2.3 规模化管理以降低融资成本 | 第57-58页 |
| 4.3 本章小结 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附件 | 第67页 |
