| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究思路与内容 | 第11-12页 |
| 1.3 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3.1 理论意义 | 第12页 |
| 1.3.2 现实意义 | 第12-13页 |
| 1.4 研究创新点 | 第13页 |
| 1.5 研究方法及框架 | 第13-14页 |
| 第二章 文献回顾 | 第14-26页 |
| 2.1 投资者情绪 | 第14-16页 |
| 2.1.1 投资者情绪概念 | 第14页 |
| 2.1.2 投资者情绪与企业融资、投资行为 | 第14-16页 |
| 2.2 经济周期 | 第16-18页 |
| 2.2.1 经济周期的概念 | 第16页 |
| 2.2.2 经济周期与企业融资、投资行为 | 第16-18页 |
| 2.3 托宾Q理论 | 第18-19页 |
| 2.4 投资-现金流敏感性 | 第19-22页 |
| 2.4.1 投资-现金流敏感性概论 | 第19页 |
| 2.4.2 国外研究现状 | 第19-21页 |
| 2.4.3 国内研究现状 | 第21-22页 |
| 2.5 研究假设推演 | 第22-25页 |
| 2.5.1 投资者情绪、经济周期与企业投资行为-基于托宾Q理论 | 第22-23页 |
| 2.5.2 投资者情绪、经济周期与企业投资行为-基于现金流理论 | 第23-24页 |
| 2.5.3 投资者情绪、经济周期与银行信贷 | 第24-25页 |
| 2.6 本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 研究设计 | 第26-36页 |
| 3.1 研究模型设计 | 第26-27页 |
| 3.2 变量定义 | 第27-34页 |
| 3.2.1 投资者情绪 | 第27-31页 |
| 3.2.2 经济周期 | 第31-33页 |
| 3.2.3 主要变量指标 | 第33-34页 |
| 3.3 样本选择与描述性统计分析 | 第34-35页 |
| 3.3.1 样本选择 | 第34页 |
| 3.3.2 描述性统计分析 | 第34-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 实证检验及分析 | 第36-39页 |
| 4.1 变量相关性分析 | 第36页 |
| 4.2 回归结果分析 | 第36-38页 |
| 4.3 稳健性分析 | 第38页 |
| 4.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第五章 基于融资约束变量的模型分析 | 第39-45页 |
| 5.1 引言 | 第39页 |
| 5.2 模型设计 | 第39-40页 |
| 5.3 主要变量 | 第40-41页 |
| 5.4 描述性统计 | 第41-42页 |
| 5.5 回归分析和实证结果检验 | 第42-44页 |
| 5.5.1 相关性分析 | 第42-43页 |
| 5.5.2 回归结果分析 | 第43-44页 |
| 5.6 本章小结 | 第44-45页 |
| 第六章 结论与展望 | 第45-47页 |
| 6.1 研究结论 | 第45-46页 |
| 6.2 研究不足与未来展望 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-54页 |