中国商业银行资本结构动态调整的影响因素研究--基于中国14家上市银行的数据
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 理论背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 现实背景 | 第11-12页 |
| 1.1.3 选题意义 | 第12页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第12-14页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第12-14页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.3 研究思路与框架 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-16页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第16-17页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第17-18页 |
| 1.4.1 创新点 | 第17页 |
| 1.4.2 存在主要问题及难点 | 第17-18页 |
| 第二章 商业银行资本结构动态调整文献综述 | 第18-24页 |
| 2.1 国外资本结构调整理论综述 | 第18-20页 |
| 2.1.1 静态资本结构研究 | 第18页 |
| 2.1.2 动态资本结构研究 | 第18-20页 |
| 2.2 国内资本结构调整理论综述 | 第20-22页 |
| 2.2.1 静态资本结构研究 | 第20-21页 |
| 2.2.2 动态资本结构研究 | 第21-22页 |
| 2.3 研究现状评价 | 第22-24页 |
| 第三章 我国上市商业银行资本结构特征分析 | 第24-32页 |
| 3.1 股权结构特点分析 | 第24-27页 |
| 3.1.1 股权构成分析 | 第24-26页 |
| 3.1.2 股权集中度分析 | 第26-27页 |
| 3.2 资本充足性特点分析 | 第27-30页 |
| 3.3 债权结构特点分析 | 第30-31页 |
| 3.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 资本结构动态非对称调整模型设定 | 第32-40页 |
| 4.1 理论分析 | 第32-35页 |
| 4.1.1 资本结构的度量 | 第32页 |
| 4.1.2 目标资本结构影响因素的理论分析 | 第32-35页 |
| 4.2 资本结构模式设定 | 第35-40页 |
| 4.2.1 变量设计 | 第35-36页 |
| 4.2.2 模型设定 | 第36-40页 |
| 第五章 上市商业银行资本结构调整的实证研究 | 第40-52页 |
| 5.1 样本选择及数据处理 | 第40页 |
| 5.2 变量的描述性统计 | 第40-41页 |
| 5.3 样本的相关性分析 | 第41-42页 |
| 5.4 实证方法选择 | 第42-43页 |
| 5.5 实证结果分析 | 第43-47页 |
| 5.6 分类实证检验 | 第47-49页 |
| 5.7 市场竞争因素对资本结构动态调整的检验 | 第49-52页 |
| 第六章 结论与对策分析 | 第52-55页 |
| 6.1 结论 | 第52页 |
| 6.2 政策建议 | 第52-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 附录 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
