利率市场化对招商银行负债业务影响研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外相关文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法与文章结构 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.2 文章结构 | 第16-17页 |
| 第2章 利率市场化理论及其影响传导机制 | 第17-22页 |
| 2.1 利率市场化概述 | 第17页 |
| 2.2 利率市场化相关理论 | 第17-20页 |
| 2.2.1 金融抑制与金融深化理论 | 第18-19页 |
| 2.2.2 金融约束理论 | 第19页 |
| 2.2.3 新制度金融学的利率决定理论 | 第19-20页 |
| 2.3 利率市场化影响传导机制分析 | 第20-21页 |
| 2.4 本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 利率市场化对招商银行负债成本影响分析 | 第22-28页 |
| 3.1 变量与数据选取 | 第22-24页 |
| 3.2 计量计算与结果分析 | 第24-27页 |
| 3.2.1 单位根检验 | 第24-25页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第25-26页 |
| 3.2.3 误差修正 | 第26-27页 |
| 3.3 本章小结 | 第27-28页 |
| 第4章 利率市场化对招商银行负债结构影响分析 | 第28-39页 |
| 4.1 负债类别结构分析 | 第28-34页 |
| 4.1.1 总体负债类别结构分析 | 第28-31页 |
| 4.1.2 存款负债类别结构分析 | 第31-32页 |
| 4.1.3 非存款负债类别结构分析 | 第32-34页 |
| 4.2 负债期限结构分析 | 第34-37页 |
| 4.2.1 总体负债期限结构分析 | 第34-35页 |
| 4.2.2 存款负债内部期限结构对比 | 第35-36页 |
| 4.2.3 非存款负债内部期限结构对比 | 第36-37页 |
| 4.4 本章小结 | 第37-39页 |
| 第5章 利率市场化对招商银行负债稳定性影响分析 | 第39-47页 |
| 5.1 模型构建与数据选取 | 第39-41页 |
| 5.1.1 实证模型的构建 | 第39-40页 |
| 5.1.2 模型数据的选取 | 第40-41页 |
| 5.2 存款稳定性与名义利率相关关系分析 | 第41-44页 |
| 5.3 存款负债与实际利率相关关系分析 | 第44-45页 |
| 5.4 实证结果原因分析 | 第45-46页 |
| 5.5 本章小结 | 第46-47页 |
| 第6章 招商银行应对利率市场化的策略建议 | 第47-53页 |
| 6.1 增强负债定价能力 | 第47-48页 |
| 6.2 调整负债类别结构 | 第48-49页 |
| 6.3 优化负债期限结构 | 第49-50页 |
| 6.4 深入推进“一体两翼”战略 | 第50-52页 |
| 6.5 本章小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录A 汇丰银行负债情况 | 第58-59页 |
| 附录B 汇丰银行负债期限情况 | 第59-60页 |
| 附录C 招商银行负债情况 | 第60-61页 |
| 附录D 招商银行负债期限情况 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
