| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-16页 |
| ·国外文献综述 | 第12-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-16页 |
| ·总体评价 | 第16页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·技术路线 | 第16-17页 |
| ·研究内容与论文框架 | 第17-18页 |
| ·研究内容 | 第17页 |
| ·结构安排 | 第17-18页 |
| ·创新点与不足之处 | 第18-19页 |
| 第2章 相关概念与基本理论 | 第19-26页 |
| ·相关概念 | 第19-20页 |
| ·资金 | 第19页 |
| ·资金管理 | 第19页 |
| ·资金管理的特点 | 第19-20页 |
| ·基本理论 | 第20-22页 |
| ·委托代理理论 | 第20-21页 |
| ·优序融资理论 | 第21页 |
| ·等级融资理论 | 第21-22页 |
| ·集团资金管理模式比较 | 第22-25页 |
| ·财务部监管模式 | 第22页 |
| ·结算中心模式 | 第22-23页 |
| ·资金部主管模式 | 第23-24页 |
| ·财务公司模式 | 第24-25页 |
| ·内部银行模式 | 第25页 |
| 小结 | 第25-26页 |
| 第3章 DS集团公司的资金管理效率现状及问题剖析 | 第26-33页 |
| ·DS集团公司的背景及资金管理现状分析 | 第26-29页 |
| ·DS集团公司简介 | 第26-27页 |
| ·DS集团公司的组织架构 | 第27-28页 |
| ·DS集团资金管理模式 | 第28-29页 |
| ·DS企业集团的资金管理问题现状 | 第29-30页 |
| ·母公司现金流量持续紧张 | 第29页 |
| ·资金监管制度不健全 | 第29页 |
| ·金融避险工具成本过高 | 第29-30页 |
| ·财务从业者风控意识缺乏 | 第30页 |
| ·资金管理问题产生的原因 | 第30-32页 |
| ·结算中心的职能限制 | 第30-31页 |
| ·缺乏统筹管理意识 | 第31页 |
| ·企业在外币业务方面缺少专业度与定价权 | 第31-32页 |
| 小结 | 第32-33页 |
| 第4章 DS集团公司资金管理效率优化方案 | 第33-42页 |
| ·资金管理效率优化的目标与原则 | 第33-34页 |
| ·资金管理效率优化的目标 | 第33页 |
| ·资金管理效率优化的基本原则 | 第33-34页 |
| ·资金管理效率优化的主要内容 | 第34页 |
| ·企业资金管理效率优化的具体方案 | 第34-41页 |
| ·严格预算决算流程 | 第34-36页 |
| ·建立并完善制度体系 | 第36-37页 |
| ·合理选择金融衍生产品 | 第37页 |
| ·构建资金管理考核指标 | 第37-39页 |
| ·实行财务总监绩效考核制度 | 第39页 |
| ·明确规章制度与业务分工 | 第39-40页 |
| ·加强财务人才的培养 | 第40-41页 |
| 小结 | 第41-42页 |
| 第5章 DS集团公司资金管理优化方案的实施条件与保障措施 | 第42-47页 |
| ·实施条件与步骤 | 第42-43页 |
| ·实施的内部条件 | 第42页 |
| ·实施的外部条件 | 第42-43页 |
| ·工作步骤及注意问题 | 第43-45页 |
| ·体系建设阶段 | 第43-44页 |
| ·具体实施阶段 | 第44页 |
| ·评估及改进阶段 | 第44-45页 |
| ·资金管理效率优化的保障措施 | 第45-46页 |
| ·建立健全完善的财务风险防控体系 | 第45页 |
| ·构建财务一体化的信息平台 | 第45页 |
| ·强化业绩考核力度 | 第45-46页 |
| ·重视人才培养，打造先进企业文化 | 第46页 |
| 小结 | 第46-47页 |
| 第6章 结论与展望 | 第47-49页 |
| ·结论 | 第47-48页 |
| ·体系建设需要从实际出发 | 第47页 |
| ·集团利益为重 | 第47-48页 |
| ·自上而下调动主观能动性 | 第48页 |
| ·全面预算管理是保障 | 第48页 |
| ·展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |