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基于巴塞尔协议Ⅲ的国内商业银行流动性风险管理研究

摘要第6-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 本文研究背景和意义第11-13页
        1.1.1 研究背景第11-12页
        1.1.2 研究意义第12-13页
    1.2 文献综述第13-16页
        1.2.1 国内文献第13-15页
        1.2.2 国外文献第15-16页
    1.3 研究内容和研究方法第16-19页
        1.3.1 研究内容第16-17页
        1.3.2 研究方法第17-19页
第2章 商业银行流动性风险管理综述第19-28页
    2.1 流动性风险概述第19-22页
        2.1.1 流动性风险的定义第19页
        2.1.2 流动性风险的特点第19-20页
        2.1.3 巴塞尔协议的发展与实施第20-21页
        2.1.4 国内流动性风险现状第21-22页
    2.2 流动性风险管理体系第22-28页
        2.2.1 流动性风险的主要监管指标第22-24页
        2.2.2 流动性风险常用的监测指标第24-25页
        2.2.3 稳定资金的特点第25页
        2.2.4 流动性风险压力测试第25-26页
        2.2.5 流动性应急计划第26-28页
第3章 流动性风险实证分析第28-39页
    3.1 数据收集和指标选取第28-29页
        3.1.1 样本数据收集第28页
        3.1.2 指标选取第28-29页
    3.2 实证分析第29-37页
        3.2.1 模型构建第29-30页
        3.2.2 统计分析第30-37页
    3.3 实证结果解析第37-39页
第4章 研究结论与建议第39-42页
    4.1 研究结论第39-40页
    4.2 对流动性风险管理的建议第40-42页
参考文献第42-44页
致谢第44-45页
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果第45-46页

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