| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第9-17页 |
| 1.1 研究的背景、目的及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3 本文的研究内容和结构安排 | 第15-17页 |
| 2 财务危机的理论基础 | 第17-23页 |
| 2.1 财务危机概念的界定 | 第17-20页 |
| 2.1.1 财务危机的静态界定 | 第17-19页 |
| 2.1.2 财务危机的动态界定 | 第19-20页 |
| 2.1.3 本文中财务危机的定义 | 第20页 |
| 2.2 财务危机产生的原因 | 第20-23页 |
| 2.2.1 外部因素 | 第20-21页 |
| 2.2.2 内部因素 | 第21-23页 |
| 3 财务危机预警混合模型的构建 | 第23-32页 |
| 3.1 财务危机预警模型的比较 | 第23-25页 |
| 3.1.1 单变量判别分析法 | 第23页 |
| 3.1.2 多元判别分析 | 第23-24页 |
| 3.1.3 逻辑回归模型 | 第24页 |
| 3.1.4 人工神经网络 | 第24-25页 |
| 3.2 混合模型的构建 | 第25-32页 |
| 3.2.1 混合模型的基础模型 | 第25-27页 |
| 3.2.2 用判别分析法补充逻辑回归模型的必要性与可行性 | 第27-30页 |
| 3.2.3 混合模型的构建 | 第30-32页 |
| 4 实证分析 | 第32-59页 |
| 4.1 样本的选取 | 第34-36页 |
| 4.1.1 样本选取的标准 | 第34-35页 |
| 4.1.2 样本选取的结果 | 第35-36页 |
| 4.2 指标体系的建立 | 第36-39页 |
| 4.2.1 指标的选取原则 | 第36-37页 |
| 4.2.2 财务指标的确定 | 第37-38页 |
| 4.2.3 非财务指标的确定 | 第38-39页 |
| 4.3 数据的预处理 | 第39-44页 |
| 4.3.1 变量正态性检验 | 第40-41页 |
| 4.3.2 显著性检验 | 第41-42页 |
| 4.3.3 消除多重共线性 | 第42-44页 |
| 4.4 模型的构建与比较 | 第44-59页 |
| 4.4.1 基于财务指标的逻辑回归模型 | 第44-48页 |
| 4.4.2 引入非财务指标的逻辑回归模型 | 第48-51页 |
| 4.4.3 混合模型 | 第51-57页 |
| 4.4.4 三种结果的比较 | 第57-59页 |
| 5 结论与建议 | 第59-63页 |
| 5.1 结论 | 第59-60页 |
| 5.2 建议 | 第60-62页 |
| 5.3 本文的局限性 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 附录 | 第67-76页 |
| 后记 | 第76页 |