| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 1. 引子 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 直接指数 | 第15页 |
| 1.2.2 间接指数 | 第15-17页 |
| 1.2.3 大数据指数 | 第17-18页 |
| 1.3 研究思路及结构安排 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第19-20页 |
| 2．半结构化数据环境下投资者情绪的量化 | 第20-32页 |
| 2.1 半结构化数据的定义和特征 | 第20-21页 |
| 2.1.1 半结构化数据的定义 | 第20页 |
| 2.1.2 半结构化数据的特征 | 第20-21页 |
| 2.2 投资者情绪指标体系构建 | 第21-25页 |
| 2.2.1 基于半结构化数据构建投资者情绪指标体系的优势 | 第21-22页 |
| 2.2.2 基于半结构化数据的投资者情绪指标体系设计 | 第22-25页 |
| 2.3 投资者情绪统计数据采集和预处理 | 第25-32页 |
| 2.3.1 数据源的选择 | 第25-27页 |
| 2.3.2 数据的采集、解析和存储 | 第27-28页 |
| 2.3.3 数据的清洗 | 第28-29页 |
| 2.3.4 情感词典构建 | 第29-30页 |
| 2.3.5 中文分词 | 第30-32页 |
| 3. 半结构化数据环境下投资者情绪指数的构建 | 第32-47页 |
| 3.1 指数构建依据 | 第32页 |
| 3.2 指标的量化 | 第32-36页 |
| 3.2.1 构建文档词项矩阵 | 第32-33页 |
| 3.2.2 指标的量化 | 第33-35页 |
| 3.2.3 分类结果的评估 | 第35-36页 |
| 3.3 投资者情绪测评效果分析 | 第36-47页 |
| 3.3.1 初步统计分析 | 第36-40页 |
| 3.3.2 构建VAR模型分析 | 第40-47页 |
| 4. 投资者情绪的政策因素影响分析 | 第47-54页 |
| 4.1 政策的选取范围 | 第47-48页 |
| 4.2 政策因素对投资者情绪的影响机理 | 第48页 |
| 4.3 政策因素对投资者情绪的影响效果 | 第48-54页 |
| 5. 结论与政策建议 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 后记 | 第60页 |