| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 1 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 问题的提出与选题意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 问题的提出 | 第11页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外相关文献 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内相关文献 | 第13-15页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第15页 |
| 1.3 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 可能的创新与不足之处 | 第16-18页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第16页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第16-18页 |
| 2 影子银行及商业银行流动性风险概述 | 第18-26页 |
| 2.1 影子银行概述 | 第18-23页 |
| 2.1.1 影子银行的定义 | 第18-19页 |
| 2.1.2 影子银行的特征 | 第19-20页 |
| 2.1.3 影子银行发展历程 | 第20-22页 |
| 2.1.4 影子银行的监管 | 第22-23页 |
| 2.2 商业银行流动性风险概述 | 第23-26页 |
| 2.2.1 商业银行流动性 | 第23-24页 |
| 2.2.2 商业银行流动性风险 | 第24-26页 |
| 3 中国式影子银行对商业银行流动性风险影响的机理分析 | 第26-46页 |
| 3.1 中国式影子银行的产生及发展原因 | 第26-27页 |
| 3.2 中国式影子银行系统的发展和运作模式 | 第27-38页 |
| 3.2.1 银行体系内的影子银行发展和业务模式 | 第28-31页 |
| 3.2.2 采用传统银行模式的非银行金融机构发展和业务模式 | 第31-35页 |
| 3.2.3 缺乏监管下的影子银行发展和业务模式 | 第35-38页 |
| 3.3 中国式影子银行对商业银行流动性风险影响的机理 | 第38-42页 |
| 3.3.1 影子银行对社会信贷配给的影响 | 第38-40页 |
| 3.3.2 影子银行视角下的银企融资博弈 | 第40-42页 |
| 3.4 中国式影子银行对商业银行流动性产生的不良影响 | 第42-46页 |
| 3.4.1 流动性风险的现象：钱荒 | 第42-43页 |
| 3.4.2 流动性风险的爆发：挤兑 | 第43-46页 |
| 4 影子银行对不同类型商业银行流动性风险影响的压力测试分析 | 第46-69页 |
| 4.1 影子银行规模的测算 | 第46-47页 |
| 4.2 商业银行流动性风险计量指标的选择 | 第47-50页 |
| 4.3 影子银行规模的压力测试实证研究 | 第50-69页 |
| 4.3.1 影子银行对商业银行整体流动性风险影响的实证研究 | 第50-64页 |
| 4.3.2 影子银行对不同类型商业银行流动性风险影响的实证比较 | 第64-69页 |
| 5 结论和建议 | 第69-72页 |
| 5.1 本文主要结论 | 第69-70页 |
| 5.2 政策建议 | 第70-72页 |
| 5.2.1 合理正确引导影子银行业务方向 | 第70页 |
| 5.2.2 完善商业银行流动性自身建设 | 第70页 |
| 5.2.3 建立传统银行与影子银行关联业务防护栏 | 第70-71页 |
| 5.2.4 积极完善监管机构监管职责与度量制度 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
