| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 理论意义 | 第10页 |
| 1.1.3 现实意义 | 第10-11页 |
| 1.2 本文的研究视角和文章结构 | 第11-13页 |
| 1.2.1 本文的研究视角 | 第11页 |
| 1.2.2 论文的结构安排 | 第11-13页 |
| 1.3 本文的研究特色及不足 | 第13-15页 |
| 1.3.1 本文的研究特色 | 第13-14页 |
| 1.3.2 本文的不足 | 第14-15页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第15-22页 |
| 2.1 经济增长与银行风险承担相关文献综述 | 第15-17页 |
| 2.2 货币政策与银行风险承担相关文献综述 | 第17-18页 |
| 2.3 监管压力与银行风险承担相关文献综述 | 第18-19页 |
| 2.4 其他因素与银行风险承担相关文献综述 | 第19-20页 |
| 2.5 文献总体评价 | 第20-22页 |
| 第3章 研究的相关理论基础 | 第22-33页 |
| 3.1 银行风险承担的概念界定 | 第22页 |
| 3.2 影响银行风险承担行为的传导机制 | 第22-27页 |
| 3.2.1 货币政策的传导机制 | 第22-25页 |
| 3.2.2 监管压力的传导机制 | 第25-27页 |
| 3.3 研究的技术与方法 | 第27-33页 |
| 3.3.1 动态面板数据模型 | 第27-29页 |
| 3.3.2 PVAR 动态模型 | 第29-33页 |
| 第4章 商业银行风险承担影响因素实证分析——基于动态面板模型 | 第33-41页 |
| 4.1 数据来源 | 第33页 |
| 4.2 变量定义与模型设定 | 第33-36页 |
| 4.3 研究假设 | 第36-38页 |
| 4.4 实证分析 | 第38-40页 |
| 4.5 本章小结 | 第40-41页 |
| 第5章 外部因素对银行风险承担的冲击研究——基于 PVAR 动态模型 | 第41-50页 |
| 5.1 数据说明与平稳性检验 | 第41页 |
| 5.2 模型设定 | 第41-43页 |
| 5.3 模型平稳性检验 | 第43页 |
| 5.4 实证结果及分析 | 第43-49页 |
| 5.4.1 脉冲响应函数分析 | 第44-47页 |
| 5.4.2 方差分解分析 | 第47-49页 |
| 5.5 本章小结 | 第49-50页 |
| 第6章 结论及建议 | 第50-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附录 A | 第58-74页 |
| 个人简历 | 第74页 |