| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 营运资金管理的政策设计 | 第7-17页 |
| ·营运资金管理政策概述 | 第7-8页 |
| ·营运资金管理政策设计的原则 | 第8-10页 |
| ·营运资金管理政策的制定 | 第10-17页 |
| 第二章 营运资金风险管理 | 第17-27页 |
| ·企业营运资金风险的种类 | 第17-21页 |
| ·企业营运资金风险管理措施 | 第21-27页 |
| 第三章 营运资金配置管理 | 第27-35页 |
| ·确定营运资金配置管理中的比例关系 | 第27-30页 |
| ·营运资金配置协调性评价 | 第30-35页 |
| 第四章 营运资金计划和控制 | 第35-50页 |
| ·企业营运资金管理现存问题分析 | 第35-39页 |
| ·营运资金计划和控制措施 | 第39-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52页 |