| 第一章 导论 | 第1-13页 |
| ·现状综述与问题提出 | 第9-11页 |
| ·论文结构安排 | 第11-13页 |
| 第二章 企业集团资金集中管理模式 | 第13-27页 |
| ·概述 | 第13-18页 |
| ·资金集中管理概念 | 第13页 |
| ·我国企业集团资金管理的现状 | 第13-14页 |
| ·我国企业集团资金管理的发展历程及趋势 | 第14-15页 |
| ·企业集团资金集中管理的政策支持与现实意义 | 第15-18页 |
| ·企业集团资金集中管理的主要模式 | 第18-26页 |
| ·统收统支模式 | 第18-19页 |
| ·拨付备用金模式 | 第19页 |
| ·内部银行管理模式 | 第19-21页 |
| ·资金结算中心模式 | 第21-23页 |
| ·财务公司模式 | 第23-24页 |
| ·资金集中管理的混合模式 | 第24-26页 |
| ·资金集中管理的步骤 | 第26-27页 |
| 第三章 资金结算中心模式 | 第27-40页 |
| ·资金结算中心职能 | 第27-29页 |
| ·资金结算中心的发展阶段与组建程序 | 第29-32页 |
| ·资金结算中心的发展阶段 | 第29-30页 |
| ·组建资金结算中心的一般步骤 | 第30-32页 |
| ·资金结算中心模式的基本原则 | 第32-36页 |
| ·账户管理及结算流程 | 第32-34页 |
| ·资金结算、核算管理 | 第34-35页 |
| ·内部贷款管理 | 第35页 |
| ·投资管理 | 第35-36页 |
| ·资金集中管理中面临的问题与解决 | 第36-40页 |
| ·资金集中模式面临的问题 | 第36-37页 |
| ·账户集中管理模式面临的问题 | 第37页 |
| ·资金集中管理中面临问题的解决 | 第37-40页 |
| 第四章 ××集团公司资金集中管理设计方案 | 第40-62页 |
| ·背景介绍 | 第40-41页 |
| ·方案的总目标、具体要求、特点与设计原则 | 第41-44页 |
| ·方案总目标 | 第41-42页 |
| ·方案具体要求与实施进度 | 第42-43页 |
| ·方案的业务特点 | 第43页 |
| ·方案的设计原则 | 第43-44页 |
| ·××集团公司资金集中管理方案内容 | 第44-62页 |
| ·资金结算中心定位 | 第44-46页 |
| ·资金结算方式 | 第46页 |
| ·帐户管理 | 第46-47页 |
| ·相关业务流程 | 第47-62页 |
| 第五章 资金集中管理流程演示 | 第62-74页 |
| ·柜台帐务处理模块 | 第62-63页 |
| ·网上电子结算模块 | 第63-64页 |
| ·网上银行处理模块 | 第64-65页 |
| ·资金预算管理模块 | 第65-67页 |
| ·承兑汇票管理模块 | 第67-68页 |
| ·信贷管理模块 | 第68-69页 |
| ·授信管理模块 | 第69-71页 |
| ·银行对帐模块 | 第71-72页 |
| ·银行票据打印模块 | 第72页 |
| ·外部银行接口模块 | 第72-73页 |
| ·资金监控模块 | 第73-74页 |
| 第六章 结束语 | 第74-76页 |
| 附录1 资金集中管理的技术与安全 | 第76-86页 |
| ·信息技术在企业集团资金管理中的应用 | 第76页 |
| ·方案的技术要求 | 第76-79页 |
| ·ECM软件与ERP软件的关系 | 第77-78页 |
| ·ECM软件与“网上银行”+“财务软件”模式的关系 | 第78页 |
| ·“网上银行”+“财务软什”+“ECM软件”模式 | 第78-79页 |
| ·软件的B／S、C／S客户端架构 | 第79-80页 |
| ·数据安全管理 | 第80-86页 |
| ·网络拓扑图 | 第81页 |
| ·网络安全结构图 | 第81-84页 |
| ·系统安全描述 | 第84-86页 |
| 附录2 结算业务的会计处理 | 第86-93页 |
| ·会计报表与会计科目 | 第86-87页 |
| ·会计处理 | 第87-93页 |
| 附录3 ××集团公司资金集中管理的主要相关制度 | 第93-96页 |
| ·××集团公司资金集中管理暂行办法 | 第93-94页 |
| ·××集团公司资金结算办法 | 第94页 |
| ·××集团资金结算中心岗位责任制 | 第94-95页 |
| ·××集团公司资金预算办法 | 第95-96页 |
| 参考文献 | 第96-97页 |
| 致谢 | 第97-98页 |
| 攻读学位期间发表的论文情况 | 第98页 |