| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 经济周期和货币政策关系 | 第13-14页 |
| 1.2.2 美国货币政策对美元价值的影响 | 第14-15页 |
| 1.2.3 美元指数对黄金价格影响 | 第15-16页 |
| 1.3 研究方法和研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第16页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.4 创新点和不足之处 | 第17-18页 |
| 2 经济周期理论研究 | 第18-22页 |
| 2.1 经济周期的概念和不同划分 | 第18-19页 |
| 2.2 世界经济周期的传导机制 | 第19-20页 |
| 2.3 美国经济周期划分及相应货币政策对于美元指数的影响 | 第20-22页 |
| 3 美元指数对黄金价格影响机制 | 第22-26页 |
| 3.1 经济周期的概念和不同划分 | 第22页 |
| 3.2 黄金价格的影响因素 | 第22-25页 |
| 3.2.1 黄金的基本属性描述 | 第22-23页 |
| 3.2.2 黄金价格的影响因素分析 | 第23-25页 |
| 3.3 美元指数对黄金价格影响机制 | 第25-26页 |
| 4 长期均衡下美元指数和黄金价格相关关系的实证研究 | 第26-40页 |
| 4.1 研究阶段划分及数据选取 | 第26页 |
| 4.2 描述性统计分析 | 第26-32页 |
| 4.2.1 整体分析 | 第26-28页 |
| 4.2.2 分段分析 | 第28-32页 |
| 4.3 实证分析 | 第32-38页 |
| 4.3.1 平稳性检验(ADF检验) | 第32-34页 |
| 4.3.2 协整检验 | 第34页 |
| 4.3.3 向量误差修正模型(VECM) | 第34-37页 |
| 4.3.4 格兰杰因果检验 | 第37-38页 |
| 4.4 本章总结 | 第38-40页 |
| 5 美元指数和黄金价格短期偏离的“非常态”关系分析 | 第40-54页 |
| 5.1 “非常态”时期美元指数和黄金价格相关情况分析 | 第40-41页 |
| 5.1.1 70年代末通胀压力导致的“非常态”关系 | 第40页 |
| 5.1.2 次贷危机＆金融危机背景下的“非常态”关系 | 第40-41页 |
| 5.1.3 欧债危机背景下“非常态”关系 | 第41页 |
| 5.1.4 卢布危机下的“非常态”关系 | 第41页 |
| 5.2 不同阶段“非常态”关系描述性统计分析 | 第41-44页 |
| 5.2.1 2009年1月-2009年2月 | 第41-42页 |
| 5.2.2 2010年1月-2010年6月 | 第42-43页 |
| 5.2.3 2014年11月-2015年2月 | 第43-44页 |
| 5.3 短期偏离“非常态”关系实证分析 | 第44-52页 |
| 5.3.1 研究阶段选取 | 第44页 |
| 5.3.2 研究数据的选取 | 第44-45页 |
| 5.3.3 实证分析 | 第45-52页 |
| 5.4 本章总结 | 第52-54页 |
| 6 结论与政策建议 | 第54-58页 |
| 6.1 结论 | 第54页 |
| 6.2 黄金价格走势判断 | 第54-56页 |
| 6.3 政策建议 | 第56-58页 |
| 6.3.1 对我国黄金外汇储备管理的建议 | 第56-57页 |
| 6.3.2 对投资者的建议 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 后记 | 第60页 |
