A股上市银行估值影响因素研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-12页 |
| 1.2 选题意义 | 第12-14页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第14-19页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第14-15页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第15-19页 |
| 1.4 研究方法及内容 | 第19-21页 |
| 2 市盈率影响研究 | 第21-39页 |
| 2.1 市盈率概念 | 第21-22页 |
| 2.2 从经典理论模型看市盈率影响因素 | 第22-24页 |
| 2.2.1 股利增长模型(Gordon模型) | 第22-23页 |
| 2.2.2 增长机会净现值模型(NPVGO模型) | 第23-24页 |
| 2.3 我国上市银行市盈率影响因素分析 | 第24-39页 |
| 2.3.1 宏观经济因素 | 第25-28页 |
| 2.3.2 银行业监管因素 | 第28-32页 |
| 2.3.3 银行经营因素 | 第32-37页 |
| 2.3.4 综合讨论 | 第37-39页 |
| 3 研究设计 | 第39-44页 |
| 3.1 变量的选取和处理 | 第39页 |
| 3.2 解释变量设置和假设提出 | 第39-41页 |
| 3.3 样本选择 | 第41页 |
| 3.4 模型设计 | 第41-44页 |
| 4 统计及回归分析 | 第44-54页 |
| 4.1 描述性统计分析 | 第44页 |
| 4.2 变量相关性分析 | 第44-46页 |
| 4.3 回归结果 | 第46-50页 |
| 4.3.1 整体回归分析 | 第46-48页 |
| 4.3.2 分类回归分析 | 第48-50页 |
| 4.4 稳健性检测 | 第50-54页 |
| 4.4.1 滞后影响回归分析 | 第50-51页 |
| 4.4.2 托宾Q稳健性检验 | 第51-54页 |
| 5 结论与展望 | 第54-58页 |
| 5.1 结论 | 第54-56页 |
| 5.1.1 回归模型的有效性 | 第54页 |
| 5.1.2 假设与实证结果对比分析 | 第54-56页 |
| 5.2 展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 附录 | 第62-69页 |
