| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| §1.1 介绍 | 第7-8页 |
| §1.2 期望效用函数理论 | 第8-11页 |
| §1.3 随机占优 | 第11-14页 |
| 第二章 定义、符号和基本性质 | 第14-20页 |
| §2.1 定义和符号 | 第14-19页 |
| §2.2 基本性质 | 第19-20页 |
| 第三章 对风险厌恶和风险喜好人群进行SD检验 | 第20-37页 |
| §3.1 对风险厌恶人群进行ASD检验 | 第20-25页 |
| §3.2 对风险喜好人群进行DSD检验 | 第25-30页 |
| §3.3 对具有S型和反S型效用函数的投资者进行MSD和PSD检验 | 第30-37页 |
| 第四章 Bootstrap方法确定临界值及其实际应用 | 第37-71页 |
| §4.1 Bootstrap方法确定临界值 | 第37-40页 |
| §4.2 Bootstrap方法的相合性 | 第40-46页 |
| §4.3 实际数据分析 | 第46-71页 |
| 结论 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-79页 |
| 在学期间公开发表（投稿）论文情况 | 第79-80页 |
| 致谢 | 第80页 |