| 中文摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第12-22页 |
| 第一节 选题背景 | 第12-13页 |
| 第二节 选题意义 | 第13-14页 |
| 第三节 文献综述 | 第14-18页 |
| 一、传统的最优货币政策规则研究现状 | 第14-16页 |
| 二、基于金融稳定的货币政策框架研究现状 | 第16-17页 |
| 三、现有研究的不足 | 第17-18页 |
| 第四节 本文的研究目标、框架与方法 | 第18-22页 |
| 一、本文的研究目标 | 第18页 |
| 二、本文的研究思路及框架 | 第18-20页 |
| 三、本文的研究方法 | 第20-21页 |
| 四、本文的主要特点及创新点 | 第21-22页 |
| 第二章 货币政策风险承担与风险传导理论分析 | 第22-29页 |
| 第一节 货币政策的风险承担机制 | 第22-24页 |
| 一、货币政策风险承担渠道的概念 | 第23页 |
| 二、货币政策风险承担渠道与作用机理 | 第23-24页 |
| 第二节 货币政策的风险传导机制 | 第24-29页 |
| 一、货币政策的风险传导渠道与作用机理 | 第25-26页 |
| 二、货币政策风险传导对货币政策有效性影响 | 第26-29页 |
| 第三章 基于金融部门系统性风险的宏观审慎货币政策模型 | 第29-37页 |
| 第一节 或有权益分析法 | 第29-30页 |
| 第二节 新凯恩斯主义货币政策分析框架 | 第30-34页 |
| 一、总需求方程的设定 | 第31-32页 |
| 二、总供给方程的设定 | 第32页 |
| 三、货币政策规则设定 | 第32-34页 |
| 第三节 基于金融部门系统性风险的货币政策分析框架 | 第34-37页 |
| 一、考虑风险因素的货币政策分析框架 | 第34-35页 |
| 二、基于CCA方法的金融稳定性模型 | 第35-37页 |
| 第四章 基于金融部门系统性风险的货币政策有效性的实证分析 | 第37-50页 |
| 第一节 系统性风险对货币政策实施的影响效应分析 | 第37-43页 |
| 一、模型设定 | 第37-38页 |
| 二、数据选取与说明 | 第38-40页 |
| 三、Granger因果检验与协整检验 | 第40-41页 |
| 四、系统性风险对各经济变量影响的实证检验 | 第41-43页 |
| 第二节 考虑金融部门系统性风险的货币政策有效性实证分析 | 第43-50页 |
| 一、参数校准 | 第43-45页 |
| 二、脉冲响应模拟分析 | 第45-48页 |
| 三、敏感性检验 | 第48-50页 |
| 第五章 结论、政策建议及未来研究方向 | 第50-54页 |
| 第一节 研究结论 | 第50-51页 |
| 第二节 政策建议 | 第51-52页 |
| 第三节 本文的不足及未来的研究方向 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 中文部分 | 第54-55页 |
| 英文部分 | 第55-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
