| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-23页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 相关研究综述 | 第11-18页 |
| 1.2.1 风险偏好研究 | 第11-13页 |
| 1.2.2 资本结构动态调整研究 | 第13-16页 |
| 1.2.3 管理者风险偏好与资本结构关系研究 | 第16-17页 |
| 1.2.4 简要评述 | 第17-18页 |
| 1.3 结构安排 | 第18-23页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第18页 |
| 1.3.2 内容结构 | 第18-19页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.3.4 研究框架 | 第20-21页 |
| 1.3.5 本文主要贡献 | 第21-23页 |
| 2 内涵界定与相关理论回顾 | 第23-29页 |
| 2.1 相关概念的内涵界定 | 第23-24页 |
| 2.1.1 管理者 | 第23页 |
| 2.1.2 风险偏好 | 第23-24页 |
| 2.1.3 资本结构 | 第24页 |
| 2.2 相关理论回顾 | 第24-29页 |
| 2.2.1 风险偏好理论 | 第24-25页 |
| 2.2.2 资本结构理论 | 第25-29页 |
| 3 研究设计 | 第29-37页 |
| 3.1 研究假设 | 第29-30页 |
| 3.2 模型构建及变量选取 | 第30-37页 |
| 3.2.1 管理者风险偏好综合评价模型 | 第30-34页 |
| 3.2.2 管理者风险偏好与资本结构动态调整关系模型构建 | 第34-37页 |
| 4 实证研究 | 第37-49页 |
| 4.1 样本选择及数据来源 | 第37页 |
| 4.2 管理者风险偏好程度的综合评价 | 第37-42页 |
| 4.2.1 评价指标的描述性统计 | 第37-38页 |
| 4.2.2 风险偏好综合评价体系中各指标间的Pearson相关系数 | 第38页 |
| 4.2.3 主成分分析过程 | 第38-41页 |
| 4.2.4 管理者风险偏好描述性统计 | 第41-42页 |
| 4.3 实证检验分析 | 第42-49页 |
| 4.3.1 变量的描述性统计 | 第42页 |
| 4.3.2 相关性检验及多重共线性检验 | 第42-43页 |
| 4.3.3 回归分析 | 第43-47页 |
| 4.3.4 管理者风险偏好对资本结构动态调整的稳健性检验 | 第47-49页 |
| 5 结论与建议 | 第49-53页 |
| 5.1 研究结论 | 第49页 |
| 5.2 政策建议 | 第49-51页 |
| 5.3 本文不足之处及后续研究展望 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第59页 |
