| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第8-10页 |
| 1.2.1 国外资金管理模式文献综述 | 第8-10页 |
| 1.2.2 国内资金管理模式文献综述 | 第10页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第10-11页 |
| 2 资金管理模式理论基础 | 第11-17页 |
| 2.1 资金管理的定义及内容 | 第11-12页 |
| 2.1.1 资金管理的定义 | 第11页 |
| 2.1.2 资金管理的内容 | 第11-12页 |
| 2.2 资金管理模式基本类型 | 第12-17页 |
| 2.2.1 资金账户分散模式管理 | 第12-13页 |
| 2.2.2 资金集中管理模式 | 第13-16页 |
| 2.2.3 资金分散式管理和资金集中式管理比较 | 第16-17页 |
| 3 大连H生物塑化公司资金管理现状分析 | 第17-28页 |
| 3.1 大连H生物塑化公司简介 | 第17-19页 |
| 3.1.1 大连H生物塑化公司介绍 | 第17-18页 |
| 3.1.2 大连H生物塑化公司下属企业介绍 | 第18-19页 |
| 3.2 大连H生物塑化公司企业特点 | 第19-20页 |
| 3.2.1 新兴行业成立时间短 | 第19-20页 |
| 3.2.2 产品特殊性导致生产周期长 | 第20页 |
| 3.2.3 主营利润率较高 | 第20页 |
| 3.2.4 技术研究和创新是基础 | 第20页 |
| 3.2.5 公司发展还需要公众的支持 | 第20页 |
| 3.3 大连H生物塑化公司资金管理特点 | 第20-21页 |
| 3.4 大连H生物塑化公司资金管理现状 | 第21-25页 |
| 3.4.1 资金管理采用集权与分权相结合方式 | 第21-22页 |
| 3.4.2 对不同的子公司采用不同的资金管理模式 | 第22页 |
| 3.4.3 财务人员委派制 | 第22-23页 |
| 3.4.4 预算管理制度的初步建立 | 第23-25页 |
| 3.5 大连H生物塑化公司资金管理存在的问题 | 第25-27页 |
| 3.5.1 账户管理不严格 | 第25页 |
| 3.5.2 资金使用效率低 | 第25-26页 |
| 3.5.3 资金存量与贷款额度双高 | 第26页 |
| 3.5.4 软硬件条件不到位 | 第26-27页 |
| 3.5.5 报销制度流程不统一 | 第27页 |
| 3.6 建立资金管理新模式的必要性 | 第27-28页 |
| 4 大连H生物塑化公司资金管理模式选择 | 第28-41页 |
| 4.1 影响企业集团选择资金管理模式因素 | 第28页 |
| 4.2 常用资金管理模式在大连H生物塑化公司的适用性分析 | 第28-34页 |
| 4.2.1 从适用范围角度分析和结论 | 第28-29页 |
| 4.2.2 从公司自身财务状况角度分析和结论 | 第29-32页 |
| 4.2.3 从管理角度分析和结论 | 第32-33页 |
| 4.2.4 应用模式的选择 | 第33-34页 |
| 4.3 大连H生物塑化公司选用结算中心模式具体方案选择 | 第34-36页 |
| 4.3.1 常见应用方案 | 第34页 |
| 4.3.2 选择半松散型结算中心模式 | 第34-36页 |
| 4.4 大连H生物塑化公司半松散式结算中心实施方案 | 第36-41页 |
| 4.4.1 机构设置 | 第36-37页 |
| 4.4.2 结算中心资金管理基本原则及运作安排 | 第37-38页 |
| 4.4.3 流程设计 | 第38-41页 |
| 5 效果预测 | 第41-43页 |
| 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
