| 内容摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 引言 | 第12-14页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究思路和研究方法 | 第13页 |
| ·论文的基本结构 | 第13-14页 |
| 2. 汇率、利率与国际收支的相关理论 | 第14-23页 |
| ·汇率与利率的相关理论 | 第14-19页 |
| ·利率平价理论 | 第14-15页 |
| ·蒙代尔—弗莱明模型（Mundell-Flemming Model） | 第15-19页 |
| ·外汇储备与汇率的有关理论 | 第19-22页 |
| ·国际收支理论 | 第19-20页 |
| ·国际收支弹性论 | 第20-22页 |
| ·利率与国际收支的相关理论 | 第22-23页 |
| 3. 我国汇率与货币政策现状 | 第23-27页 |
| ·中国的汇率现状 | 第23页 |
| ·中国货币政策现状 | 第23-24页 |
| ·国内外相关的研究 | 第24-27页 |
| ·国外汇率与外汇储备的理论与实证研究 | 第24-25页 |
| ·国内汇率与外汇储备的相关研究 | 第25页 |
| ·国内关于汇率与利率的研究 | 第25-27页 |
| 4. 实证分析 | 第27-49页 |
| ·数据的讨论和选择 | 第27-30页 |
| ·数据选取的有关讨论 | 第27-29页 |
| ·数据的选取和来源 | 第29-30页 |
| ·模型的建立和要讨论的问题 | 第30-32页 |
| ·VAR 模型的概念 | 第30-31页 |
| ·VAR 模型的建立 | 第31页 |
| ·模型的特征 | 第31-32页 |
| ·要讨论的问题 | 第32页 |
| ·单位根检验 | 第32-41页 |
| ·各个变量的时间序列描述 | 第32-35页 |
| ·变量时间序列的平稳性讨论—单位根检验 | 第35-41页 |
| ·协整检验 | 第41-42页 |
| ·变量间的因果关系检验-格兰杰（GRANGER 检验） | 第42-45页 |
| ·实际有效汇率对数与外汇储备对数的格兰杰检验 | 第43页 |
| ·实际利率差和实际有效汇率对数的格兰杰检验 | 第43-44页 |
| ·实际利率差和外汇储备对数的格兰杰检验 | 第44-45页 |
| ·VAR 模型的脉冲响应分析 | 第45-49页 |
| ·三变量之间一般的脉冲响应 | 第46-47页 |
| ·三变量之间积累的脉冲响应 | 第47-49页 |
| 5. 实证分析结果的应用和政策思考 | 第49-53页 |
| ·实证分析结果的理论运用 | 第49-51页 |
| ·实证分析结果的政策思考 | 第51-53页 |
| ·货币政策的潜在风险 | 第51-52页 |
| ·货币政策建议 | 第52-53页 |
| 6. 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |