| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 货币政策的银行风险承担渠道研究 | 第12-15页 |
| 1.2.2 资本监管下货币政策的银行风险承担渠道研究 | 第15-16页 |
| 1.3 论文结构及论点 | 第16-17页 |
| 1.4 本文创新点与不足 | 第17-19页 |
| 第2章 理论研究 | 第19-25页 |
| 2.1 货币政策的银行风险承担传导机制 | 第19-21页 |
| 2.1.1 传导机制一：风险测度效应 | 第20页 |
| 2.1.2 传导机制二：风险偏好效应 | 第20-21页 |
| 2.2 资本充足率监管 | 第21-23页 |
| 2.3 资本监管对货币政策的银行风险承担渠道的影响 | 第23-25页 |
| 第3章 实证模型设定 | 第25-33页 |
| 3.1 实证模型构建 | 第25-27页 |
| 3.2 变量的选取 | 第27-29页 |
| 3.3 数据来源与描述 | 第29-33页 |
| 3.3.1 货币政策 | 第30-31页 |
| 3.3.2 信用风险 | 第31页 |
| 3.3.3 资本情况 | 第31-33页 |
| 第4章 实证结果分析 | 第33-43页 |
| 4.1 货币政策的银行风险承担渠道存在性检验 | 第33-37页 |
| 4.2 货币政策的银行风险承担渠道传导检验 | 第37-38页 |
| 4.3 资本监管对货币政策的银行风险承担渠道影响的检验 | 第38-40页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第40-43页 |
| 第5章 结论与建议 | 第43-46页 |
| 5.1 结论 | 第43-44页 |
| 5.2 政策建议 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
