| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 导论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 研究思路和研究内容 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.4 研究方法及创新之处 | 第17-19页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4.2 本研究的创新之处 | 第18-19页 |
| 第2章 我国上市公司信用风险现状概述 | 第19-27页 |
| 2.1 信用风险界定及特征 | 第19-20页 |
| 2.2 我国上市公司信用风险现状概述 | 第20-27页 |
| 2.2.1 我国上市公司信用风险现状 | 第20-23页 |
| 2.2.2 我国上市公司信用风险成因 | 第23-27页 |
| 第3章 ZETA模型构建 | 第27-43页 |
| 3.1 信用风险度量理论概述 | 第27-33页 |
| 3.1.1 信用风险度量理论的发展 | 第27页 |
| 3.1.2 信用风险度量模型概述 | 第27-32页 |
| 3.1.3 我国上市公司信用风险度量方法的选取 | 第32-33页 |
| 3.2 ZETA模型的构建—基于Fisher判别法 | 第33-37页 |
| 3.2.1 ZETA模型概述 | 第33-34页 |
| 3.2.2 Fisher判别分析法介绍 | 第34页 |
| 3.2.3 模型构建 | 第34-37页 |
| 3.3 ZETA模型的检验及临界值的确定 | 第37-43页 |
| 3.3.1 ZETA模型的检验 | 第37-39页 |
| 3.3.2 临界值的确定 | 第39-43页 |
| 第4章 基于ZETA模型的我国上市公司信用风险实证分析 | 第43-52页 |
| 4.1 研究样本的选取 | 第43页 |
| 4.2 研究期间的选取 | 第43-44页 |
| 4.3 应用ZETA模型预测分析 | 第44-52页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第52-57页 |
| 5.1 结论 | 第52-53页 |
| 5.2 针对ZETA模型修正的建议 | 第53-54页 |
| 5.3 针对我国上市公司信用风险管理建议 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 后记 | 第60页 |