| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第10-14页 |
| 1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容与研究思路 | 第11-12页 |
| 1.4 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.5 创新与不足 | 第13-14页 |
| 1.5.1 本文可能的创新之处 | 第13页 |
| 1.5.2 本文的不足 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-18页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第14页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第14-18页 |
| 2.2.1 货币资金管理存在的问题 | 第14-15页 |
| 2.2.2 资金集中管理模式 | 第15-17页 |
| 2.2.3 资金集中管理的应用的研究 | 第17-18页 |
| 第3章 货币资金集中管理理论 | 第18-22页 |
| 3.1 内部资本市场理论 | 第18页 |
| 3.2 信息不对称理论 | 第18-19页 |
| 3.3 集权分权理论 | 第19-20页 |
| 3.4 产融结合理论 | 第20页 |
| 3.5 交易成本理论 | 第20页 |
| 3.6 委托代理理论 | 第20-22页 |
| 第4章 货币资金集中管理概述 | 第22-25页 |
| 4.1 货币资金集中管理的内涵与意义 | 第22-23页 |
| 4.1.1 货币资金集中管理的内涵 | 第22页 |
| 4.1.2 货币资金集中管理的意义 | 第22-23页 |
| 4.2 货币资金集中管理模式 | 第23-25页 |
| 4.2.1 统收统支模式 | 第23-24页 |
| 4.2.2 结算中心模式 | 第24页 |
| 4.2.3 内部银行模式 | 第24页 |
| 4.2.4 财务公司模式 | 第24页 |
| 4.2.5 现金池模式 | 第24-25页 |
| 第5章 M（集团）公司货币资金管理现状及存在的问题 | 第25-31页 |
| 5.1 M（集团）公司简介 | 第25页 |
| 5.2 M（集团）公司货币资金管理方式及产生的问题 | 第25-29页 |
| 5.2.1 M（集团）公司货币资金管理方式 | 第25页 |
| 5.2.2 M（集团）公司现行货币资金管理现状 | 第25-29页 |
| 5.3 M（集团）公司货币资金管理的优势与问题 | 第29-31页 |
| 5.3.1 M（集团）公司资金分散管理模式的优势 | 第29-30页 |
| 5.3.2 M（集团）公司货币资金分散管理模式的问题 | 第30-31页 |
| 第6章 M（集团）公司基于“现金池”模式的货币资金集中管理体系设计 | 第31-44页 |
| 6.1 现有企业货币资金集中管理经验借鉴 | 第31-33页 |
| 6.2 M（集团）公司选择“现金池”模式的依据 | 第33-38页 |
| 6.2.1 货币资金集中管理模式的比较 | 第33-35页 |
| 6.2.2 M（集团）公司货币资金集中管理模式的选择 | 第35-38页 |
| 6.3 M（集团）公司“现金池”模式下货币资金集中管理体系设计 | 第38-44页 |
| 6.3.1 M（集团）公司“现金池”搭建 | 第38-39页 |
| 6.3.2 银行账户管理 | 第39-40页 |
| 6.3.3 资金的上划与下拨 | 第40-41页 |
| 6.3.4 预算的管理 | 第41-42页 |
| 6.3.5 内部存款与借款管理 | 第42页 |
| 6.3.6 投融资管理 | 第42页 |
| 6.3.7 资金内部控制 | 第42-44页 |
| 第7章 总结与展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
