| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-8页 |
| 图表索引 | 第8-9页 |
| 导言 | 第9-15页 |
| 一、研究背景 | 第9-11页 |
| 二、论文框架的几个基本要素 | 第11-13页 |
| 三、本文的研究方法 | 第13-14页 |
| 四、本文的创新和不足 | 第14-15页 |
| 第一章 文献综述:汇率风险及其管理 | 第15-27页 |
| 第一节 汇率风险理论研究综述 | 第15-20页 |
| 一、组织风险管理理论 | 第15-16页 |
| 二、金融市场风险管理理论 | 第16-17页 |
| 三、汇率风险及其管理理论的发展 | 第17-20页 |
| 第二节、汇率风险管理应用与实证研究综述 | 第20-24页 |
| 第三节、本文中相关概念的定义 | 第24-27页 |
| 一、对汇率风险的定义和分类 | 第24-25页 |
| 二、汇率风险管理策略 | 第25-27页 |
| 第二章 我国跨国公司汇率风险的计量与实证分析 | 第27-41页 |
| 第一节 我国跨国公司汇率风险的衡量及样本与数据指标的选择 | 第27-30页 |
| 一、我国跨国公司汇率风险的定义与衡量指标的意义 | 第27页 |
| 二、我国跨国公司汇率风险计量模型中样本公司的选取 | 第27-28页 |
| 三、我国跨国公司汇率风险计量模型中数据与指标的选取 | 第28-30页 |
| 第二节 我国跨国公司汇率风险计量模型的选择 | 第30-32页 |
| 第三节 实证结论及其分析 | 第32-41页 |
| 一、总体分析 | 第32-35页 |
| 二、显著性分析 | 第35-36页 |
| 三、行业分析 | 第36-37页 |
| 四、涉外程度与汇率风险关系的分析 | 第37-39页 |
| 五、汇率风险与海外收入比率关系的实证分析 | 第39-41页 |
| 第三章 汇率风险的运营性对冲及其绩效的实证分析 | 第41-50页 |
| 第一节 汇率风险运营性对冲简述 | 第41-43页 |
| 一、运营性对冲及其作用 | 第41-42页 |
| 二、跨国公司与运营性对冲 | 第42-43页 |
| 第二节 运营性对冲的量化指标 | 第43-45页 |
| 一、运营性对冲量化指标的选取 | 第43-44页 |
| 二、模型中要考虑的其它变量 | 第44-45页 |
| 三、样本公司的选取和资料来源 | 第45页 |
| 第三节 计量模型和计量方法的选择 | 第45-48页 |
| 一、外币融资对汇率风险的影响的实证研究 | 第45-46页 |
| 二、海外分支机构地理分布对汇率风险的影响的实证研究 | 第46-48页 |
| 第四节 实证结果分析 | 第48-50页 |
| 一、我国跨国公司运营性对冲绩效分析 | 第48页 |
| 二、对于汇率风险的其它影响因素的分析 | 第48-50页 |
| 结论 | 第50-53页 |
| 一、结论分析 | 第50-51页 |
| 二、政策建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录 | 第56-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
