| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-12页 |
| 1.3 研究内容 | 第12-14页 |
| 1.4 研究方法 | 第14页 |
| 1.5 创新之处 | 第14-15页 |
| 第二章 相关理论研究现状 | 第15-26页 |
| 2.1 存货质押融资业务研究 | 第15-21页 |
| 2.1.1 质押物的研究 | 第15-16页 |
| 2.1.2 风险控制的研究 | 第16-18页 |
| 2.1.3 业务决策的研究 | 第18-21页 |
| 2.2 熵在供应链中的研究 | 第21-23页 |
| 2.3 融资供应链协调问题研究 | 第23-25页 |
| 2.4 小结 | 第25-26页 |
| 第三章 极大熵下的存货质押融资质押率决策研究 | 第26-41页 |
| 3.1 熵方法的介绍 | 第26-31页 |
| 3.1.1 熵的发展 | 第27页 |
| 3.1.2 信息熵 | 第27-28页 |
| 3.1.3 极大熵准则 | 第28-31页 |
| 3.2 不完全信息下的存货质押融资质押率决策研究 | 第31-36页 |
| 3.2.1 问题描述与符号假设 | 第31-33页 |
| 3.2.2 模型构建与分析 | 第33-35页 |
| 3.2.3 模型的求解 | 第35-36页 |
| 3.3 数值试验 | 第36-40页 |
| 3.3.1 不完全信息下的市场需求分布 | 第36-37页 |
| 3.3.2 需求已知与极大熵方法下的质押率及银行利润比较 | 第37-40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 第四章 不同信息环境下的再订购量决策研究 | 第41-50页 |
| 4.1 模型描述与基本假设 | 第41-42页 |
| 4.2 模型建立与分析 | 第42-43页 |
| 4.3 数值分析 | 第43-48页 |
| 4.4 本章小结 | 第48-50页 |
| 第五章 不完全信息下存货质押融资协调研究 | 第50-61页 |
| 5.1 基本模型的建立与分析 | 第50-53页 |
| 5.1.1 问题描述与假设 | 第50-52页 |
| 5.1.2 基本模型 | 第52-53页 |
| 5.2 基本契约的存货质押融资模型的建立与分析 | 第53-58页 |
| 5.2.1 基于收益共享契约的存货质押融资模型 | 第54-55页 |
| 5.2.2 基于期权契约的存货质押融资模型 | 第55-58页 |
| 5.3 算例研究 | 第58-60页 |
| 5.3.1 算例背景介绍 | 第58-59页 |
| 5.3.2 存货质押融资业务中收益共享契约的算例分析 | 第59-60页 |
| 5.3.3 存货质押融资业务中期权契约的算例分析 | 第60页 |
| 5.4 本章小结 | 第60-61页 |
| 第六章 结论与展望 | 第61-63页 |
| 6.1 结论 | 第61页 |
| 6.2 展望 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 在学期间发表的论著及取得的科研成果 | 第69页 |