城建基础设施资产证券化问题研究--以镇江水务公司为例
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景及现实意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究目的 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法 | 第14页 |
| 1.4 本文研究的难点及创新 | 第14-16页 |
| 1.4.1 研究难点 | 第14-15页 |
| 1.4.2 本文创新 | 第15-16页 |
| 1.5 主要内容和研究框架 | 第16-19页 |
| 1.5.1 主要内容 | 第16-18页 |
| 1.5.2 本文框架 | 第18-19页 |
| 第2章 资产证券化的理论和基本原理 | 第19-31页 |
| 2.1 资产证券化的理论概述 | 第19-20页 |
| 2.2 资产证券化的各参与方 | 第20-21页 |
| 2.3 资产证券化的基本运作流程 | 第21-22页 |
| 2.4 资产证券化的分类 | 第22-25页 |
| 2.4.1 美国资产证券化的类型 | 第22-23页 |
| 2.4.2 中国资产证券化的类型 | 第23-25页 |
| 2.5 资产证券化的发展 | 第25-29页 |
| 2.5.1 资产证券化在美国的发展历程 | 第25-26页 |
| 2.5.2 资产证券化在中国的发展历程 | 第26-29页 |
| 2.6 企业资产证券化的中国模式 | 第29-31页 |
| 第3章 我国城建基础设施证券化融资的必要性 | 第31-45页 |
| 3.1 我国城建基础设施融资现状 | 第31-33页 |
| 3.2 现有几种融资方式比较 | 第33-42页 |
| 3.2.1 银行贷款 | 第35页 |
| 3.2.2 城投债 | 第35-38页 |
| 3.2.3 BT 项目融资 | 第38-39页 |
| 3.2.4 通道融资 | 第39-42页 |
| 3.3 企业资产证券化面临新机遇 | 第42-45页 |
| 第4章 我国现有基础设施资产证券化案例研究 | 第45-51页 |
| 4.1 基础资产的选择 | 第45-46页 |
| 4.2 产品的结构设计 | 第46-48页 |
| 4.3 信用增级 | 第48-49页 |
| 4.4 资产证券化的财务影响 | 第49-51页 |
| 第5章 镇江水务资产证券化融资方案设计 | 第51-67页 |
| 5.1 镇江水务的基本情况 | 第51页 |
| 5.2 镇江城市水务投融资现状 | 第51页 |
| 5.3 镇江城市水务投融资机制中存在的问题 | 第51-52页 |
| 5.4 融资方案设计 | 第52-62页 |
| 5.4.1 原始权益人情况 | 第52-54页 |
| 5.4.2 现金流预测 | 第54-55页 |
| 5.4.3 项目分级 | 第55页 |
| 5.4.4 信用增级 | 第55-56页 |
| 5.4.5 预计票面利率 | 第56-58页 |
| 5.4.6 现金流方案设计 | 第58-60页 |
| 5.4.7 现金流压力测试 | 第60-61页 |
| 5.4.8 资金的偿付 | 第61-62页 |
| 5.5 融资方案的财务分析 | 第62-65页 |
| 5.5.1 综合成本测算 | 第62-63页 |
| 5.5.2 融资方案的会计处理 | 第63-65页 |
| 5.6 融资方案风险分析 | 第65-67页 |
| 5.6.1 融资主体的信用风险 | 第65页 |
| 5.6.2 现金流的管理风险 | 第65页 |
| 5.6.3 担保风险 | 第65页 |
| 5.6.4 市场风险 | 第65-66页 |
| 5.6.5 受益凭证流动性风险 | 第66-67页 |
| 第6章 城建基础设施资产证券化的发展建议 | 第67-70页 |
| 6.1 企业资产证券化的现实意义 | 第67-68页 |
| 6.2 促进企业资产证券化发展的建议 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-72页 |
| 致谢语 | 第72-73页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第73页 |
