不确定变量下的投资组合模型

摘要	第1-5页
Abstract	第5-10页
1 绪论	第10-13页
·选题的意义	第10页
·投资组合问题的发展概况	第10-12页
·本文的主要工作	第12-13页
2 基于模糊变量间距离的投资组合模型	第13-30页
·引言	第13-14页
·可信性理论的基本知识	第14-17页
·模糊变量间的距离测度	第17-19页
·区间数的距离测度	第17页
·模糊变量间的距离测度	第17-19页
·基于模糊变量间距离的投资组合模型	第19-20页
·模型的清晰形式	第20-24页
·数值算例	第24-29页
·本章小结	第29-30页
3 考虑投资者风险态度的可信性投资组合模型	第30-41页
·引言	第30页
·考虑投资者风险态度的可信性投资组合模型	第30-35页
·GSA算法	第35-36页
·数值算例	第36-39页
·本章小结	第39-41页
4 不确定变量下的均值-目标半方差投资组合模型	第41-55页
·引言	第41-42页
·不确定理论的基本知识	第42-44页
·目标半方差、均值-目标半方差分散模型	第44-46页
·模型的精确形式	第46-48页
·混合智能算法	第48-50页
·计算期望和目标半方差	第48-50页
·数值算例	第50-54页
·本章小结	第54-55页
总结与展望	第55-56页
参考文献	第56-60页
发表论文情况	第60-61页
致谢	第61-62页