基于效用理论的船舶投资风险研究
| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-11页 |
| 1．1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1．2 研究现状 | 第8-9页 |
| 1．3 本文研究内容 | 第9-11页 |
| 第2章 船舶投资风险分析 | 第11-19页 |
| 2．1 船舶投资概述 | 第11-12页 |
| 2．2 船舶投资决策的研究内容 | 第12-14页 |
| 2．3 船舶投资风险分析 | 第14-19页 |
| 2．3．1 投资风险 | 第14-15页 |
| 2．3．2 船舶投资风险 | 第15-19页 |
| 第3章 效用理论在船舶投资中的应用 | 第19-31页 |
| 3．1 效用理论概述 | 第19-22页 |
| 3．1．1 效用与效用函数 | 第19-20页 |
| 3．1．2 效用函数的构成 | 第20-22页 |
| 3．2 效用理论与投资风险决策的关系 | 第22-26页 |
| 3．2．1 效用理论与风险的关系 | 第22-24页 |
| 3．2．2 期望效用准则 | 第24-26页 |
| 3．3 效用理论在船舶投资风险决策中的应用 | 第26-31页 |
| 3．3．1 应用效用理论的必要性 | 第26-28页 |
| 3．3．2 期望效用准则应用实例 | 第28-31页 |
| 第4章 基于效用理论的船舶投资风险模型 | 第31-47页 |
| 4．1 传统的风险分析方法 | 第31-35页 |
| 4．1．1 盈亏平衡法 | 第31-32页 |
| 4．1．2 敏感性分析 | 第32-33页 |
| 4．1．3 概率分析 | 第33-35页 |
| 4．2 贝叶斯风险分析方法 | 第35-40页 |
| 4．2．1 贝叶斯定理 | 第35-37页 |
| 4．2．2 贝叶斯风险决策 | 第37-40页 |
| 4．3 建立船舶投资风险模型 | 第40-47页 |
| 4．3．1 船舶投资风险的理论模型 | 第40-43页 |
| 4．3．2 船舶投资风险模型的几点说明 | 第43-44页 |
| 4．3．3 模型实例验证 | 第44-47页 |
| 第5章 结束语 | 第47-49页 |
| 5．1 结论 | 第47页 |
| 5．2 下一步工作 | 第47-49页 |
| 攻读学位期间公开发表的论文 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-52页 |
