| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 现金流与企业价值的关系及影响因素研究 | 第13页 |
| 1.2.2 现金流与企业投融资行为间的关系研究 | 第13-14页 |
| 1.2.3 现金流管理及管理体系的构建研究 | 第14页 |
| 1.2.4 现金流的各项指标在财务分析及风险预警管理中应用研究 | 第14-15页 |
| 1.2.5 文献简评 | 第15-16页 |
| 1.3 研究方法、研究内容及研究框架 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第16页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.3 框架安排 | 第17-18页 |
| 第2章 传媒类企业现金流管理的理论分析 | 第18-23页 |
| 2.1 现金流管理的系统理论 | 第18-19页 |
| 2.2 现金流管理的内部控制理论 | 第19-20页 |
| 2.3 现金流管理的自由现金流理论 | 第20-21页 |
| 2.4 现金流管理的财务风险预警理论 | 第21-23页 |
| 第3章 GH 传媒公司现金流管理现状分析 | 第23-35页 |
| 3.1 GH 传媒公司的概况 | 第23页 |
| 3.2 GH 传媒公司现金流管理总体分析 | 第23-28页 |
| 3.3 GH 传媒公司现金流管理流入分析 | 第28-31页 |
| 3.4 GH 传媒公司现金流管理流出分析 | 第31-35页 |
| 第4章 GH 传媒公司现金流管理的主要问题及成因分析 | 第35-39页 |
| 4.1 现金流管理存在的主要问题 | 第35-36页 |
| 4.1.1 现金流管理思路不清晰 | 第35页 |
| 4.1.2 现金流管理内部控制薄弱 | 第35-36页 |
| 4.1.3 外部融资压力大 | 第36页 |
| 4.1.4 缺乏必要的现金流风险预警机制 | 第36页 |
| 4.2 现金流管理主要问题产生的原因 | 第36-39页 |
| 4.2.1 现金流管理未得到足够重视 | 第36-37页 |
| 4.2.2 现金流管理内部控制制度制定不合理 | 第37页 |
| 4.2.3 公司融资活动现金流需求量大 | 第37页 |
| 4.2.4 现金流风险预警机制发展滞后 | 第37-39页 |
| 第5章 GH 传媒公司现金流管理的改进对策 | 第39-58页 |
| 5.1 改进现金流管理的基本思路 | 第39-40页 |
| 5.1.1 明确公司现金流管理的目标 | 第39页 |
| 5.1.2 提高公司管理人员对现金流管理的意识 | 第39-40页 |
| 5.1.3 突出现金流管理的战略思维 | 第40页 |
| 5.2 强化公司现金流内部控制 | 第40-43页 |
| 5.2.1 加强公司现金流预算控制 | 第41页 |
| 5.2.2 深入业务内部 | 第41-42页 |
| 5.2.3 规范公司现金流各项活动的内部控制 | 第42-43页 |
| 5.3 融资渠道向多元化发展 | 第43-47页 |
| 5.3.1 努力拓展外源资金融资 | 第43-44页 |
| 5.3.2 规范现金流的全面管理 | 第44-46页 |
| 5.3.3 优化公司的经营发展策略 | 第46-47页 |
| 5.4 建立完善的现金流风险预警机制 | 第47-58页 |
| 5.4.1 合理确定现金流风险预警的功能和程序 | 第47-49页 |
| 5.4.2 构建科学的现金流风险预警模型 | 第49-54页 |
| 5.4.3 完善现金流风险预警的保障措施 | 第54-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63页 |