| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-17页 |
| ·研究背景 | 第14-15页 |
| ·研究意义 | 第15页 |
| ·研究思路与方法 | 第15页 |
| ·研究内容与框架 | 第15-16页 |
| ·创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 基本概念界定 | 第17-26页 |
| ·财资管理概念界定 | 第17-21页 |
| ·财资管理基本概念 | 第17-18页 |
| ·现金管理是财资管理的核心 | 第18-19页 |
| ·财资管理的国内外研究 | 第19-20页 |
| ·财资管理在我国的发展 | 第20-21页 |
| ·银行现金管理产品概念界定 | 第21-25页 |
| ·银行现金管理产品定义 | 第21-22页 |
| ·银行现金管理产品框架介绍 | 第22-23页 |
| ·银行现金管理产品在我国的发展历程 | 第23-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 集团公司财资管理分析 | 第26-32页 |
| ·集团公司财资管理特点 | 第26-27页 |
| ·集团公司财资管理发展现状 | 第27-29页 |
| ·集团公司财资管理存在的问题 | 第29-30页 |
| ·银行现金管理产品对集团公司的意义 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第4章 集团公司引入商业银行现金管理产品的全流程分析 | 第32-51页 |
| ·合作银行的选择 | 第32-38页 |
| ·合作银行数量确定 | 第32-33页 |
| ·合作银行评估 | 第33-35页 |
| ·现金管理业务比较 | 第35-38页 |
| ·现金池模式选择 | 第38-48页 |
| ·实体现金池 | 第38-40页 |
| ·单一账户现金池-内部子账户 | 第40-41页 |
| ·单一账户现金池—簿记账户（虚拟账户） | 第41-43页 |
| ·名义现金池 | 第43-44页 |
| ·对私现金管理 | 第44页 |
| ·外币现金池 | 第44-45页 |
| ·跨境信息查询 | 第45-46页 |
| ·跨境人民币集中运营业务 | 第46-47页 |
| ·跨国公司外汇资金集中运营管理业务 | 第47-48页 |
| ·产品后评价 | 第48-50页 |
| ·产品应用定量分析点 | 第48-49页 |
| ·产品应用定性分析点 | 第49-50页 |
| ·产品应用风险点分析 | 第50页 |
| ·信息泄露风险 | 第50页 |
| ·银行系统瘫痪风险 | 第50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第5章 案例分析—M集团公司引入银行现金管理产品 | 第51-58页 |
| ·公司背景 | 第51页 |
| ·合作银行选择 | 第51-52页 |
| ·境内本外币现金池 | 第52-53页 |
| ·业务需求 | 第52页 |
| ·资金池方案 | 第52-53页 |
| ·资金池带来收益 | 第53页 |
| ·外汇资金集中运营业务模式 | 第53-56页 |
| ·业务背景 | 第53-54页 |
| ·业务目标 | 第54页 |
| ·具体业务模式 | 第54-56页 |
| ·对银行现金管理产品进行后评价 | 第56页 |
| ·本章小结 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62页 |