| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 0 引言 | 第13-30页 |
| ·研究背景及意义 | 第13-15页 |
| ·研究背景 | 第13-15页 |
| ·研究意义 | 第15页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-22页 |
| ·国外研究现状 | 第15-20页 |
| ·国内研究现状 | 第20-22页 |
| ·概念界定 | 第22-26页 |
| ·“金砖五国” | 第22-23页 |
| ·金融脆弱性 | 第23-26页 |
| ·研究目标与内容 | 第26-29页 |
| ·主要研究目标 | 第26-27页 |
| ·主要研究内容 | 第27-28页 |
| ·技术路线 | 第28-29页 |
| ·论文的创新点 | 第29-30页 |
| 1 研究的理论基础 | 第30-41页 |
| ·经济增长理论 | 第30-31页 |
| ·古典增长理论 | 第30页 |
| ·技术创新理论 | 第30页 |
| ·新古典增长模型 | 第30-31页 |
| ·新经济增长理论 | 第31页 |
| ·金融脆弱性生成机制理论 | 第31-34页 |
| ·金融脆弱性假说：企业角度 | 第31-32页 |
| ·“安全边界说”推理：银行角度 | 第32-33页 |
| ·信息经济学的解释：信息不对称角度 | 第33-34页 |
| ·金融自由化对金融脆弱性的影响 | 第34-39页 |
| ·利率自由化与金融脆弱性 | 第35-37页 |
| ·金融机构业务经营自由与金融脆弱性 | 第37页 |
| ·机构准入与金融脆弱性 | 第37-38页 |
| ·非国有化与金融脆弱性 | 第38页 |
| ·资本自由流动与金融脆弱性 | 第38-39页 |
| ·金融脆弱性与金融危机 | 第39页 |
| ·本章小结 | 第39-41页 |
| 2 金融脆弱性评价指标体系构建 | 第41-54页 |
| ·基于解释结构模型的指标分析 | 第41-47页 |
| ·金融脆弱度评价指标体系构建 | 第47-49页 |
| ·金融脆弱性测度指标体系 | 第49-53页 |
| ·测度指标体系框架 | 第49-50页 |
| ·主要测度指标释义 | 第50-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 3 金砖五国金融脆弱性的测度 | 第54-60页 |
| ·数据的获取和预处理 | 第54页 |
| ·综合测度模型构建 | 第54-56页 |
| ·基于四种方法的测度结果 | 第56-57页 |
| ·基于层次分析法的“金砖五国”金融脆弱性测度结果 | 第56页 |
| ·基于熵权法的“金砖五国”金融脆弱性测度结果 | 第56-57页 |
| ·基于灰色关联分析的“金砖五国”金融脆弱性测度结果 | 第57页 |
| ·基于主成分分析的“金砖五国”金融脆弱性测度结果 | 第57页 |
| ·金融脆弱度综合测度结果 | 第57-58页 |
| ·金融脆弱性测度结果分析 | 第58-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 4. 金融脆弱性与经济增长间的时空效应分析 | 第60-75页 |
| ·指标口径及数据 | 第60-66页 |
| ·经济增长指标选取 | 第60页 |
| ·基于主成分分析的金融脆弱性指标选取 | 第60-65页 |
| ·数据收集与整理 | 第65-66页 |
| ·单位根检验及协整分析 | 第66-67页 |
| ·单位根检验 | 第66页 |
| ·协整关系检验 | 第66-67页 |
| ·面板模型的估计 | 第67-68页 |
| ·面板模型结果分析 | 第68-73页 |
| ·本章小结 | 第73-75页 |
| 5. 金砖五国金融脆弱性与经济增长间的关联效应 | 第75-85页 |
| ·指标口径及数据 | 第75页 |
| ·联结模型建立 | 第75-79页 |
| ·经济增长模块 | 第76-77页 |
| ·消费模块 | 第77页 |
| ·投资模块 | 第77页 |
| ·对外贸易模块 | 第77-78页 |
| ·外国直接投资模块 | 第78页 |
| ·价格模块 | 第78-79页 |
| ·汇率模块 | 第79页 |
| ·资本流动模块 | 第79页 |
| ·联结模型的识别和估计 | 第79-82页 |
| ·联结模型结果分析 | 第82-84页 |
| ·各模块结果分析 | 第82-83页 |
| ·关联效应分析 | 第83-84页 |
| ·本章小结 | 第84-85页 |
| 6. 我国金融脆弱性与经济增长间的关联效应 | 第85-98页 |
| ·指标口径及数据 | 第85-86页 |
| ·指标选取 | 第85-86页 |
| ·数据收集与整理 | 第86页 |
| ·联立模型建立 | 第86-88页 |
| ·单位根检验及协整分析 | 第88-90页 |
| ·时间序列的单位根检验 | 第88-89页 |
| ·协整关系检验 | 第89-90页 |
| ·联立模型的识别和估计 | 第90-91页 |
| ·联立模型结果分析 | 第91-94页 |
| ·政策建议 | 第94-96页 |
| ·继续深化重点领域金融改革进程 | 第94页 |
| ·构建逆周期的金融宏观审慎管理制度框架 | 第94-95页 |
| ·适时调整宏观经济政策 | 第95-96页 |
| ·积极参与危机应对的国际合作 | 第96页 |
| ·本章小结 | 第96-98页 |
| 7. 全文总结与研究展望 | 第98-100页 |
| ·全文总结 | 第98-99页 |
| ·研究展望 | 第99-100页 |
| 参考文献 | 第100-103页 |
| 致谢 | 第103-104页 |
| 个人简历 | 第104页 |
| 发表的学术论文 | 第104页 |