实物期权在风险投资决策中的应用研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 0 前言 | 第11-21页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| ·实物期权理论的研究现状及发展动态 | 第12-15页 |
| ·实物期权在风险投资中的应用研究 | 第15-17页 |
| ·研究思路和研究内容 | 第17-19页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·创新之处 | 第20-21页 |
| 1 风险投资概述 | 第21-31页 |
| ·风险投资的概念及特征 | 第21-24页 |
| ·风险投资的概念 | 第21-22页 |
| ·风险投资的基本特征 | 第22-24页 |
| ·风险投资的运作流程 | 第24-26页 |
| ·我国风险投资的发展概况 | 第26-31页 |
| ·我国风险投资发展的历程 | 第27-29页 |
| ·我国风险投资发展的现状 | 第29-31页 |
| 2 风险投资项目的传统决策方法 | 第31-39页 |
| ·综合评价模型 | 第31-34页 |
| ·现金流贴现模型 | 第34-36页 |
| ·相对评估模型 | 第36-37页 |
| ·传统方法在风险投资决策中的局限性 | 第37-39页 |
| 3 实物期权在风险投资决策中的应用 | 第39-57页 |
| ·实物期权的相关理论 | 第39-44页 |
| ·实物期权的内涵及其产生背景 | 第39-40页 |
| ·实物期权的基本特性 | 第40-42页 |
| ·实物期权的分类 | 第42-44页 |
| ·实物期权在风险投资决策中的适用性分析 | 第44-47页 |
| ·实物期权与风险投资在性质上的匹配性 | 第44-46页 |
| ·实物期权在风险投资决策中的应用框架 | 第46-47页 |
| ·风险投资项目中实物期权价值的计算 | 第47-57页 |
| ·解析模型方法 | 第47-50页 |
| ·动态规划法 | 第50-52页 |
| ·模拟法 | 第52-54页 |
| ·风险投资对实物期权定价方法的选择 | 第54-57页 |
| 4 案例分析 | 第57-79页 |
| ·基于单一实物期权的B-S 模型应用 | 第57-68页 |
| ·案例介绍 | 第57-58页 |
| ·运用传统的DCF 模型决策 | 第58-61页 |
| ·考虑期权价值的决策 | 第61-68页 |
| ·基于复合实物期权的二叉树模型应用 | 第68-79页 |
| ·案例介绍 | 第68-69页 |
| ·识别风险投资项目中的实物期权 | 第69-71页 |
| ·风险投资项目中实物期权的价值计算 | 第71-79页 |
| 5 实物期权在风险投资中应用的进一步思考 | 第79-82页 |
| ·风险投资中实物期权的应用存在的问题 | 第79-80页 |
| ·实物期权理论未来发展的方向 | 第80-82页 |
| 结束语 | 第82-84页 |
| 参考文献 | 第84-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |
| 个人简历 | 第88页 |
| 发表的学术论文 | 第88页 |
