| 中文摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 引言 | 第10-17页 |
| 1.1 研究的背景 | 第10-12页 |
| 1.2 研究的动机与目的 | 第12-13页 |
| 1.3 研究的内容与方法 | 第13-14页 |
| 1.4 研究的重难点、可能创新点与局限性 | 第14-17页 |
| 1.4.1 研究的重难点 | 第14-15页 |
| 1.4.2 研究的可能创新点 | 第15-16页 |
| 1.4.3 研究的局限性 | 第16-17页 |
| 2 文献回顾及假设提出 | 第17-23页 |
| 2.1 IRM的发展与度量 | 第17-18页 |
| 2.2 IRM与企业价值关系的研究综述 | 第18-23页 |
| 2.2.1 国外IRM研究综述 | 第18-19页 |
| 2.2.2 国内IRM研究综述 | 第19-21页 |
| 2.2.3 文献评述与假设提出 | 第21-23页 |
| 3 研究数据与文本处理方法 | 第23-29页 |
| 3.1 数据来源与介绍 | 第23-24页 |
| 3.1.1 “互动易”平台数据 | 第23-24页 |
| 3.1.2 股市数据与财务数据 | 第24页 |
| 3.2 文本处理方法 | 第24-29页 |
| 3.2.1 LDA模型 | 第24-27页 |
| 3.2.2 文本相似度计算方法 | 第27-29页 |
| 4 文本实验与IIRM指标 | 第29-35页 |
| 4.1 数据预处理 | 第29页 |
| 4.1.1 中文分词处理 | 第29页 |
| 4.1.2 构建文档-词矩阵 | 第29页 |
| 4.2 LDA模型实验与结果 | 第29-34页 |
| 4.2.1 LDA模型实验 | 第29-30页 |
| 4.2.2 LDA模型结果 | 第30-34页 |
| 4.3 计算IIRM指标 | 第34-35页 |
| 5 实证研究 | 第35-45页 |
| 5.1 主要变量与回归模型 | 第35-38页 |
| 5.1.1 股价波动性的度量方法 | 第35页 |
| 5.1.2 解释变量 | 第35页 |
| 5.1.3 控制变量 | 第35-37页 |
| 5.1.4 计量模型 | 第37-38页 |
| 5.2 描述性统计和相关分析 | 第38-39页 |
| 5.2.1 描述性统计分析 | 第38-39页 |
| 5.2.2 相关性分析 | 第39页 |
| 5.3 实证研究结果 | 第39-42页 |
| 5.4 稳健性测试 | 第42-45页 |
| 5.4.1 不同股权集中度下IIRM对股价波动性的影响 | 第44页 |
| 5.4.2 改变变量的计算方法分析IIRM对股价波动性的影响 | 第44-45页 |
| 6 总结 | 第45-47页 |
| 6.1 政策建议 | 第45-46页 |
| 6.2 研究的不足之处与未来研究展望 | 第46-47页 |
| 中外文参考文献 | 第47-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |