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货币政策与宏观审慎政策协调管理研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第15-38页
    1.1 研究背景及选题意义第15-18页
        1.1.1 研究背景第15-16页
        1.1.2 选题意义第16-18页
    1.2 文献综述第18-33页
        1.2.1 货币政策与宏观审慎政策的概念界定第18-23页
        1.2.2 货币政策与宏观审慎政策的文献计量分析第23-26页
        1.2.3 货币政策与宏观审慎政策协调的动因第26-29页
        1.2.4 货币政策与宏观审慎政策协调的方案第29-31页
        1.2.5 文献评述第31-33页
    1.3 研究内容和结构安排第33-35页
    1.4 研究方法第35-36页
    1.5 论文的创新点第36-38页
第2章 货币政策与宏观审慎政策的协调机理分析第38-58页
    2.1 转型背景下的货币政策第38-42页
        2.1.1 政府导向与市场机制结合的利率体系第38-40页
        2.1.2 数量型与价格型混合的货币政策规则第40-42页
    2.2 我国宏观审慎政策的进展第42-49页
        2.2.1 “巴塞尔Ⅲ”中国化第42-44页
        2.2.2 宏观审慎政策框架第44-47页
        2.2.3 宏观审慎评估体系第47-49页
    2.3 货币政策与宏观审慎政策协调的可行性第49-53页
        2.3.1 货币政策与宏观审慎政策目标的兼容性第49-52页
        2.3.2 货币政策与宏观审慎政策传导机制的兼容性第52-53页
    2.4 货币政策与宏观审慎政策的协调框架与机制第53-56页
        2.4.1 协调管理中的核心问题第53-55页
        2.4.2 协调管理的框架构建与机制设计第55-56页
    2.5 本章小结第56-58页
第3章 货币供应量调控对系统性风险的影响研究第58-82页
    3.1 货币供应量调控中的结构性失衡第58-59页
    3.2 结构性失衡在系统性风险积累中的作用第59-65页
        3.2.1 “脱实向虚”与资产泡沫第59-61页
        3.2.2 “差序格局”与行业风险第61-63页
        3.2.3 “圈层效应”与区域风险第63-65页
    3.3 结构性失衡的检验模型第65-67页
    3.4 结构性失衡的实证研究第67-81页
        3.4.1 描述性统计与单位根检验第67-72页
        3.4.2 “脱实向虚”检验模型的估计第72-75页
        3.4.3 “差序格局”检验模型的估计第75-78页
        3.4.4 “圈层效应”检验模型的估计第78-81页
    3.5 本章小结第81-82页
第4章 利率调控对系统性风险的影响研究第82-101页
    4.1 利率传导渠道的阻滞与系统性风险积累第82-85页
        4.1.1 利率传导渠道阻滞的原因分析第82-84页
        4.1.2 利率传导渠道阻滞对系统性风险的影响第84-85页
    4.2 利率传导模型的构建第85-94页
        4.2.1 数据来源与变量定义第86-93页
        4.2.2 利率传导的实证模型第93-94页
    4.3 利率传导的实证研究第94-100页
        4.3.1 市场势力、利率市场化与利率传导第94-98页
        4.3.2 预算软约束、银行性质与利率传导第98-100页
    4.4 本章小结第100-101页
第5章 货币政策与宏观审慎政策协调的规则设计第101-115页
    5.1 货币政策目标的选择与宏观审慎管理的协调管控第101-104页
        5.1.1 货币政策目标定位与协调管理的基础第101-103页
        5.1.2 货币政策与宏观审慎协调管理的思路第103-104页
    5.2 协调管控下的货币政策规则第104-109页
        5.2.1 含逆周期机制的混合货币政策规则第104-108页
        5.2.2 状态空间模型与混合货币政策规则估计第108-109页
    5.3 混合货币政策规则的参数估计第109-114页
        5.3.1 数据处理与描述性统计第109-112页
        5.3.2 状态空间模型的参数估计第112-114页
    5.4 本章小结第114-115页
第6章 货币政策与宏观审慎政策协调的动态模拟研究第115-128页
    6.1 动态模拟的理论模型第115-121页
        6.1.1 家庭部门第115-119页
        6.1.2 厂商部门第119-120页
        6.1.3 货币政策部门第120-121页
    6.2 动态模拟的基本框架与参数赋值第121-124页
        6.2.1 双支柱协调管理的动态模拟框架第121-122页
        6.2.2 动态模拟模型的参数赋值第122-124页
    6.3 基于不同混合货币政策规则的政策效应比较第124-127页
        6.3.1 逆周期机制的政策效应第124-125页
        6.3.2 不同政策力度下的政策效应比较第125-127页
    6.4 本章小结第127-128页
第7章 货币政策与宏观审慎政策协调的国际经验与政策建议第128-136页
    7.1 政策协调的基本思路第128-130页
        7.1.1 总量与结构相协调第128-129页
        7.1.2 从旁观者转向局内人第129-130页
    7.2 政策协调的制度安排第130-132页
        7.2.1 中央银行的角色定位第130-131页
        7.2.2 金融监管框架的选择第131-132页
    7.3 协调管理的政策建议第132-136页
        7.3.1 机会平等的资金配置第133页
        7.3.2 激励相容的监管规则第133-134页
        7.3.3 畅通无阻的信息沟通第134页
        7.3.4 知行合一的规则执行第134-136页
结论第136-138页
参考文献第138-148页
致谢第148-149页
附录 A 攻读博士学位期间的科研成果第149-150页

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