| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.4 研究结构与方法 | 第14-16页 |
| 第2章 企业集团资金管理理论综述 | 第16-19页 |
| 2.1 资源配置理论 | 第16页 |
| 2.2 信息不对称理论 | 第16-17页 |
| 2.2.1 企业集团内部的信息不对称 | 第16-17页 |
| 2.2.2 信贷市场中的信息不对称 | 第17页 |
| 2.3 内部资本市场理论 | 第17-18页 |
| 2.4 产融结合理论 | 第18-19页 |
| 第3章 Z石油集团资金管理现状及问题分析 | 第19-33页 |
| 3.1 Z石油集团资金管理介绍 | 第19-24页 |
| 3.1.1 Z石油集团资金流动性管理介绍 | 第19-21页 |
| 3.1.2 Z石油集团资金安全性管理介绍 | 第21-22页 |
| 3.1.3 Z石油集团资金筹融管理介绍 | 第22-23页 |
| 3.1.4 Z石油集团资金管理IT平台介绍 | 第23-24页 |
| 3.2 Z石油集团资金管理实施现状 | 第24-29页 |
| 3.2.1 Z石油集团货款回收不及时资金流动性较低 | 第24-25页 |
| 3.2.2 Z石油集团资金管理不全面资金安全性较差 | 第25-26页 |
| 3.2.3 Z石油集团资金集中度不够筹资成本较高 | 第26-28页 |
| 3.2.4 Z石油集团IT平台信息传递不及时 | 第28-29页 |
| 3.3 Z石油集团资金管理问题分析 | 第29-32页 |
| 3.3.1 内外部货款回收管理不全面 | 第29-30页 |
| 3.3.2 资金风险防范体系不完善 | 第30-31页 |
| 3.3.3 资金全面集中管理未实现 | 第31-32页 |
| 3.3.4 资金管理IT平台功能不完善 | 第32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 Z石油集团资金管理的对策 | 第33-45页 |
| 4.1 强化内外部货款回收结算管理 | 第33-34页 |
| 4.1.1 完善内部货款封闭结算 | 第33-34页 |
| 4.1.2 强化外部货款回收管理 | 第34页 |
| 4.2 建立健全资金风险防范体系 | 第34-38页 |
| 4.2.1 完善制度流程岗位 | 第35页 |
| 4.2.2 强化流动性风险管理 | 第35-36页 |
| 4.2.3 强化汇率和利率风险管理 | 第36-37页 |
| 4.2.4 强化信用风险管理 | 第37页 |
| 4.2.5 加强资金管理定期专项监督检查 | 第37-38页 |
| 4.3 建立健全资金全面集中的管理体系 | 第38-42页 |
| 4.3.1 完善以收支两条线为模式的资金管理体系 | 第38-39页 |
| 4.3.2 加强票据集中管理 | 第39-41页 |
| 4.3.3 加强债务融资集中管理 | 第41页 |
| 4.3.4 加强投资集中管理 | 第41-42页 |
| 4.3.5 加强境外资金集中管理 | 第42页 |
| 4.4 完善资金管理IT平台功能 | 第42-43页 |
| 4.4.1 加强信息集成共享 | 第42-43页 |
| 4.4.2 开发财务风险模型 | 第43页 |
| 4.5 本章小结 | 第43-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 个人简介 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |