基于损失函数的抽样方法比较研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-20页 |
| 1.2.1 抽样方案比较方法 | 第11-13页 |
| 1.2.2 损失函数 | 第13-16页 |
| 1.2.3 总体均值估计量 | 第16-18页 |
| 1.2.4 基于损失函数bayes估计 | 第18-20页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第20-21页 |
| 1.4 论文创新点 | 第21页 |
| 1.5 论文基本结构 | 第21-22页 |
| 第2章 不同抽样方案下的损失度量 | 第22-34页 |
| 2.1 抽样设计 | 第22-23页 |
| 2.2 估计量的统计性质 | 第23-25页 |
| 2.2.1 无偏性 | 第23-24页 |
| 2.2.2 有效性 | 第24-25页 |
| 2.3 损失函数 | 第25-28页 |
| 2.3.1 绝对值损失函数 | 第26页 |
| 2.3.2 平方损失函数 | 第26页 |
| 2.3.3 逆正态损失函数 | 第26-27页 |
| 2.3.4 逆Gamma损失函数 | 第27页 |
| 2.3.5 积分损失函数 | 第27-28页 |
| 2.4 基于损失函数最小化下的BAYES估计量 | 第28-34页 |
| 2.4.1 总体均值的bayes估计量 | 第29-31页 |
| 2.4.2 损失函数的保守性质 | 第31-34页 |
| 2.5 小结 | 第34页 |
| 第3章 数据模拟研究 | 第34-39页 |
| 3.1 已知总体分布时的损失值计算 | 第35-36页 |
| 3.2 总体均值未知情况下的BAYES估计量 | 第36页 |
| 3.3 总体均值未知情况下的损失函数估计 | 第36-38页 |
| 3.4 风险函数的度量 | 第38-39页 |
| 3.5 小结 | 第39页 |
| 第4章 实证分析 | 第39-53页 |
| 4.1 数据来源与抽样设计 | 第39-41页 |
| 4.2 估计量统计性质比较 | 第41-42页 |
| 4.3 抽样损失比较 | 第42-47页 |
| 4.3.1 抽样估计量损失值 | 第42-43页 |
| 4.3.2 样本分布损失值 | 第43-46页 |
| 4.3.3 不同抽样方法下的总损失值 | 第46-47页 |
| 4.4 基于损失最小化下的BAYES估计量 | 第47-52页 |
| 4.4.1 抽样分布的正态性检验 | 第47-48页 |
| 4.4.2 基于损失函数最小化下的Bayes估计 | 第48-49页 |
| 4.4.3 不同抽样方案下的最小损失值 | 第49-51页 |
| 4.4.4 平均损失的度量 | 第51-52页 |
| 4.5 小结 | 第52-53页 |
| 第5章 结论与展望 | 第53-58页 |
| 5.1 结论 | 第53-55页 |
| 5.2 展望 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第63-64页 |
