| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| ·保险业与破产理论的发展进程 | 第7-11页 |
| ·本课题研究的背景和意义 | 第11-15页 |
| 第二章 模型的破产概率 | 第15-21页 |
| ·破产概率的定义 | 第15页 |
| ·调节系数的定义 | 第15页 |
| ·模型的破产概率 | 第15-21页 |
| 第三章 Lundberg指数R的上界及相关性对破产概率的影响 | 第21-26页 |
| ·独立情形下的正负风险和模型 | 第21-22页 |
| ·带一定条件下的Lundberg指数R和R_I的上界 | 第22-24页 |
| ·相关性模型的破产概率上界e~(-Ru)与u,λ,σ | 第24-26页 |
| 第四章 结论 | 第26-27页 |
| 参考文献 | 第27-29页 |
| 致谢 | 第29页 |