| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 问题的提出及研究意义 | 第7页 |
| 1.2 文献综述 | 第7-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第7-9页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 本文的研究方法及研究内容 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的创新点和不足 | 第12-13页 |
| 2 我国影子银行发展现状分析 | 第13-21页 |
| 2.1 我国影子银行的发展现状 | 第13-18页 |
| 2.1.1 我国影子银行的发展原因 | 第13-14页 |
| 2.1.2 我国影子银行的类型及运作 | 第14-18页 |
| 2.2 我国影子银行的特征分析及监管现状 | 第18-21页 |
| 3 中国影子银行规模的测度 | 第21-26页 |
| 3.1 我国影子银行体系的特点分析 | 第21-22页 |
| 3.1.1 生成原因 | 第21页 |
| 3.1.2 运行机制 | 第21-22页 |
| 3.1.3 融资渠道 | 第22页 |
| 3.1.4 风险源 | 第22页 |
| 3.2 我国影子银行规模的测算 | 第22-26页 |
| 3.2.1 研究方法 | 第23-24页 |
| 3.2.2 测算结果 | 第24-25页 |
| 3.2.3 结果分析 | 第25-26页 |
| 4 我国银行体系稳定性的测度 | 第26-36页 |
| 4.1 银行体系稳定性的内涵 | 第26-27页 |
| 4.2 基于综合指标值我国银行体系稳定性的测度 | 第27-33页 |
| 4.2.1 指标变量的选取 | 第27-29页 |
| 4.2.2 研究方法 | 第29-31页 |
| 4.2.3 结果分析 | 第31-33页 |
| 4.3 基于 BSSI 指数我国银行体系稳定性的测度 | 第33-36页 |
| 4.3.1 变量的选取 | 第33页 |
| 4.3.2 研究方法 | 第33-36页 |
| 5 影子银行规模对银行业稳定性影响的实证分析 | 第36-45页 |
| 5.1 影子银行规模对银行体系稳定性影响的理论基础 | 第36-38页 |
| 5.1.1 改变传统信贷模式 | 第36-37页 |
| 5.1.2 弱化央行宏观政策调控力 | 第37页 |
| 5.1.3 增加商业银行风险性 | 第37-38页 |
| 5.2 样本和数据描述 | 第38页 |
| 5.3 变量的选取及计量分析 | 第38-41页 |
| 5.4 时间序列检验 | 第41-44页 |
| 5.4.1 单位根与协整检验 | 第41-42页 |
| 5.4.2 Granger 因果关系检验 | 第42页 |
| 5.4.3 模型设定与实证分析 | 第42-44页 |
| 5.5 结果分析 | 第44-45页 |
| 6 结论和政策建议 | 第45-47页 |
| 6.1 主要结论 | 第45-46页 |
| 6.1.1 我国影子银行发展势头迅猛 | 第45页 |
| 6.1.2 我国银行体系稳定性存在一定的波动性 | 第45页 |
| 6.1.3 我国影子银行对银行体系的影响具有阈值效应 | 第45-46页 |
| 6.2 政策建议 | 第46-47页 |
| 6.2.1 加强引导，规范金融竞争秩序 | 第46页 |
| 6.2.2 设立严格的“防火墙” | 第46页 |
| 6.2.3 加大改革，转变观念 | 第46页 |
| 6.2.4 加快利率市场化进程 | 第46页 |
| 6.2.5 培养高素质金融监管人才 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50页 |
| 硕士期间公开发表的学术论文 | 第50页 |
