| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第13页 |
| 1.2.3 文献评析 | 第13-14页 |
| 1.3 研究思路、方法与主要创新点 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究思路与方法 | 第14页 |
| 1.3.2 主要创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 定期投资的发展及股票定投的优势分析 | 第15-18页 |
| 2.1 几种典型的定投方式简介 | 第15-16页 |
| 2.2 定期投资在我国的发展概况 | 第16页 |
| 2.3 股票定投的优势来源 | 第16-17页 |
| 2.4 股票定投相对基金定投的优势分析 | 第17-18页 |
| 第3章 股票定投收益测算方法及结果分析 | 第18-24页 |
| 3.1 股票定投收益率计算公式的推导及分析 | 第18-19页 |
| 3.2 股票定投的模拟操作及分析 | 第19-21页 |
| 3.3 针对行业龙头股票定投策略的收益计算及分析 | 第21-24页 |
| 第4章 股票定投与基金定投的比较分析 | 第24-41页 |
| 4.1 收益率和风险衡量的方法和指 | 第24-26页 |
| 4.1.1 投资组合的收益率和风险衡量 | 第24-25页 |
| 4.1.2 Sharpe比率的测算 | 第25-26页 |
| 4.2 银行定存、基金定投、股票定投在较长时段内的比较 | 第26-29页 |
| 4.2.1 收益率的比较 | 第26-28页 |
| 4.2.2 准差的计算和比较 | 第28-29页 |
| 4.2.3 单位风险对应收益的比较 | 第29页 |
| 4.3 不同市场周期内基金定投与股票定投的收益计算和比较 | 第29-38页 |
| 4.3.1 股市震荡期内股票定投与基金定投的比较 | 第29-33页 |
| 4.3.2 股市上升期内股票定投与基金定投的比较 | 第33-36页 |
| 4.3.3 股市下跌期内股票定投与基金定投的比较 | 第36-38页 |
| 4.4 不同市场周期内股票定投与基金定投的综合比较 | 第38-41页 |
| 4.4.1 股票定投与基金定投波动性大小的比较 | 第38-40页 |
| 4.4.2 股票定投与基金定投夏普比率的测算及比较 | 第40-41页 |
| 第5章 不同类型股票定投策略的收益和风险比较 | 第41-48页 |
| 5.1 几种典型的股票定投策略 | 第41-42页 |
| 5.1.1 针对行业龙头公司股票定投策略 | 第41页 |
| 5.1.2 针对成长类公司股票定投策略 | 第41-42页 |
| 5.1.3 针对消费类公司股票定投策略 | 第42页 |
| 5.2 投的选取的局限性和适用性 | 第42-43页 |
| 5.3 不同股票定投策略的比较 | 第43-46页 |
| 5.3.1 收益率的计算和比较 | 第43-45页 |
| 5.3.2 综合比较 | 第45-46页 |
| 5.4 最佳股票定投的选择 | 第46-48页 |
| 第6章 结论及建议 | 第48-50页 |
| 6.1 本文结论 | 第48-49页 |
| 6.2 建议 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
