| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1.绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-12页 |
| ·国外研究现状 | 第10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内外研究述评 | 第12页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第12-14页 |
| ·研究内容 | 第12-14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| 2.创业板及创业板上市公司相关理论及其对风险形成的影响 | 第14-19页 |
| ·创业板概念及特点 | 第14-17页 |
| ·创业板概念 | 第14-15页 |
| ·创业板基本情况 | 第15页 |
| ·创业板制度与其引发的风险 | 第15-17页 |
| ·创业板上市公司概念及特点 | 第17-19页 |
| ·创业板上市公司概念 | 第17页 |
| ·中国创业板上市公司的特点及现状分析 | 第17-19页 |
| 3.创业板上市公司风险分析 | 第19-26页 |
| ·风险概念 | 第19-20页 |
| ·公司风险的一般阐述 | 第20-21页 |
| ·创业板上市公司风险具体分析 | 第21-26页 |
| ·创业板上市公司外部风险 | 第21-24页 |
| ·创业板上市公司内部风险 | 第24-26页 |
| 4.风险预测模型对比 | 第26-32页 |
| ·常见风险预测模型介绍与优缺点分析 | 第26-30页 |
| ·单变量判定模型 | 第26-27页 |
| ·多变量线性判定模型 | 第27-28页 |
| ·二元logistic回归模型 | 第28-29页 |
| ·多元概率比(Probit)回归模型 | 第29页 |
| ·人工神经网络模型 | 第29-30页 |
| ·联合预测模型 | 第30页 |
| ·模型综合评价 | 第30-32页 |
| 5.创业板上市公司的风险预测模型创建 | 第32-48页 |
| ·模型构建思路 | 第32-33页 |
| ·研究样本的选取与数据来源 | 第33-34页 |
| ·指标的选择 | 第34-39页 |
| ·指标选取原则 | 第34-35页 |
| ·创业板上市公司风险指标体系构建 | 第35-39页 |
| ·指标显著性检验 | 第39-42页 |
| ·正态分布检验 | 第40-41页 |
| ·显著性检验 | 第41-42页 |
| ·主成分分析 | 第42-47页 |
| ·相关性检验 | 第42-43页 |
| ·主成分因子提取 | 第43-44页 |
| ·因子成分的经济解释 | 第44-46页 |
| ·因子得分的计算 | 第46-47页 |
| ·Logistic风险预测模型的构建与检验 | 第47-48页 |
| ·Logistic风险预测模型的构建 | 第47-48页 |
| ·Logistic风险预测模型的检验分析 | 第48页 |
| 6.风险管理的防范措施 | 第48-50页 |
| 7.结论 | 第50-52页 |
| ·研究结论 | 第50页 |
| ·研究的不足 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第55-56页 |