| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 前言 | 第6-7页 |
| 第一章 人民币金融衍生产品现状 | 第7-15页 |
| ·金融衍生产品定义和种类 | 第7-8页 |
| ·全球金融衍生产品市场及人民币金融衍生品市场 | 第8-9页 |
| ·离岸人民币衍生品市场 | 第9页 |
| ·人民币国际化与企业的现实背景 | 第9-11页 |
| ·人民币衍生品交易市场与交易平台 | 第11页 |
| ·有关人民币衍生产品的金融法规和政策 | 第11-15页 |
| ·国内金融衍生产品政策 | 第11-12页 |
| ·企业常用的有关人民币衍生产品政策和法规 | 第12-15页 |
| 第二章 人民币升值、汇率利率波动与企业风险 | 第15-17页 |
| ·人民币升值、贸易顺差、通货膨胀的影响 | 第15页 |
| ·汇率、利率波动与企业风险 | 第15-16页 |
| ·衍生产品给企业的好处 | 第16-17页 |
| 第三章 企业资本投资策略与风险管理 | 第17-29页 |
| ·当前企业规避风险的主要途径及金融衍生品的使用情况 | 第17-19页 |
| ·企业使用衍生产品工具面临的主要风险 | 第19-20页 |
| ·金融衍生品灾难与教训 | 第20-22页 |
| ·金融衍生产品运用的基本原则 | 第22-23页 |
| ·企业风险管理策略 | 第23-25页 |
| ·套期保值、投资策略 | 第25-27页 |
| ·防范汇率波动、投资策略 | 第27-29页 |
| 第四章 境内人民币衍生产品 | 第29-56页 |
| ·境内人民币衍生产品概况 | 第29-30页 |
| ·人民币远期合约 | 第30-36页 |
| ·人民币远期结售汇 | 第30-31页 |
| ·远期结售汇定价 | 第31-32页 |
| ·企业风险管理和操作策略 | 第32-35页 |
| ·企业交易策略与TCL 集团实录 | 第35-36页 |
| ·远期利率协议 | 第36页 |
| ·人民币掉期（Swap） | 第36-45页 |
| ·人民币利率掉期市场概况 | 第37页 |
| ·人民币利率掉期交易平台 | 第37页 |
| ·人民币利率掉期参考利率和定价 | 第37-38页 |
| ·利率风险及防范 | 第38-39页 |
| ·利率掉期的信用风险及防范 | 第39页 |
| ·企业交易策略.大唐电力实录 | 第39-40页 |
| ·人民币对外币互换 | 第40-41页 |
| ·人民币本金结构性掉期CMS | 第41-42页 |
| ·CMS 银行产品分析 | 第42-44页 |
| ·企业CMS 策略分析 | 第44-45页 |
| ·人民币期权（RMB options and any embedded option） | 第45-49页 |
| ·人民币汇率期权 | 第46页 |
| ·人民币汇率期权定价机制 | 第46-47页 |
| ·汇率期权风险管理与策略 | 第47-48页 |
| ·人民币利率期权 | 第48页 |
| ·人民币利率期权定价 | 第48页 |
| ·利率期权风险管理与策略 | 第48-49页 |
| ·人民币结构性产品（CNY structured Notes-） | 第49-52页 |
| ·人民币结构性产品风险与定价 | 第50-51页 |
| ·企业风险管理策略分析 | 第51-52页 |
| ·人民币信用衍生产品 | 第52-54页 |
| ·CDS、CRM、CRMW、CRMA 定义 | 第52-53页 |
| ·信用违约互换的定价 | 第53页 |
| ·总收益互换与信用价差期权介绍 | 第53-54页 |
| ·企业信用违约互换的风险控制与管理 | 第54页 |
| ·人民币指数产品 | 第54-56页 |
| 第五章 境外人民币衍生产品 | 第56-60页 |
| ·人民币衍生产品离岸市场简介 | 第56-57页 |
| ·离岸的人民币衍生产品种类及特征 | 第57-60页 |
| ·人民币NDF(Non-Deliverable Forward) | 第57-59页 |
| ·人民币外汇期货 | 第59-60页 |
| ·人民币期权(NDFO)和掉期（NDS） | 第60页 |
| 第六章、企业实践、总结与展望 | 第60-63页 |
| ·企业实践 | 第60-61页 |
| ·总结与展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63页 |
| 附录 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-66页 |
